| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 235.00 | 355.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 490 886.00 | | 490 886.00 | 490 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 331.00 | 137 343.00 | 1 988.00 | 139 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 253.00 | 137 578.00 | 503 674.00 | 641 253.00 |
BT Marchandises | 67 961.00 | 5 428.00 | 62 533.00 | 67 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 152 185.00 | | 152 185.00 | 152 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 030.00 | 5 428.00 | 262 602.00 | 268 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 283.00 | 143 006.00 | 766 277.00 | 909 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 893.00 | -32 322.00 | | -4 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 743.00 | 27 428.00 | | 66 743.00 |
DL TOTAL (I) | 421 849.00 | 355 107.00 | | 421 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 943.00 | 211 079.00 | | 128 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 826.00 | 92 090.00 | | 93 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 071.00 | 80 343.00 | | 84 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 588.00 | 26 805.00 | | 37 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 428.00 | 410 444.00 | | 344 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 277.00 | 765 550.00 | | 766 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 253.00 | | | 641 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 476.00 | | | 491 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 331.00 | | | 139 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 504.00 | 1 074.00 | 137 578.00 | 136 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 197.00 | 235.00 | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 466.00 | 877.00 | 137 343.00 | 136 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
UX Autres créances clients | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 943.00 | 26 576.00 | 98 169.00 | 128 943.00 |
VI Groupe et associés | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 803.00 | | | 81 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 428.00 | 242 060.00 | 98 169.00 | 344 428.00 |