| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 886.00 | | 490 886.00 | 490 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 498.00 | 135 770.00 | 2 727.00 | 138 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 639 829.00 | 135 770.00 | 504 059.00 | 639 829.00 |
BT Marchandises | 66 984.00 | | 66 984.00 | 66 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CF Disponibilités | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 103.00 | | 172 103.00 | 172 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 932.00 | 135 770.00 | 676 162.00 | 811 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 812.00 | -61 563.00 | | -50 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 491.00 | 10 751.00 | | 18 491.00 |
DL TOTAL (I) | 327 678.00 | 309 188.00 | | 327 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 571.00 | 181 855.00 | | 160 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 512.00 | 70 630.00 | | 90 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 671.00 | 72 372.00 | | 75 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 554.00 | 26 091.00 | | 21 554.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 20 000.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 483.00 | 370 948.00 | | 348 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 162.00 | 680 136.00 | | 676 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 149.00 | 621.00 | 135 770.00 | 135 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 149.00 | 621.00 | 135 770.00 | 135 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 671.00 | 75 671.00 | | 75 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 571.00 | 21 673.00 | 88 873.00 | 160 571.00 |
VI Groupe et associés | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 483.00 | 209 585.00 | 88 873.00 | 348 483.00 |