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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 38.00 | 552.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 490 886.00 | | 490 886.00 | 490 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 331.00 | 136 466.00 | 2 865.00 | 139 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 253.00 | 136 504.00 | 504 749.00 | 641 253.00 |
BT Marchandises | 69 265.00 | 1 390.00 | 67 876.00 | 69 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
CF Disponibilités | 144 137.00 | | 144 137.00 | 144 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 192.00 | 1 390.00 | 260 802.00 | 262 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 444.00 | 137 894.00 | 765 550.00 | 903 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 322.00 | -50 812.00 | | -32 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 428.00 | 18 491.00 | | 27 428.00 |
DL TOTAL (I) | 355 107.00 | 327 678.00 | | 355 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 079.00 | 160 571.00 | | 211 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 090.00 | 90 512.00 | | 92 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 343.00 | 75 671.00 | | 80 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 805.00 | 21 554.00 | | 26 805.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 444.00 | 348 483.00 | | 410 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 550.00 | 676 162.00 | | 765 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 829.00 | | 1 423.00 | 639 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 886.00 | | 590.00 | 490 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 498.00 | | 833.00 | 138 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 770.00 | 734.00 | | 135 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 770.00 | 695.00 | | 135 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UX Autres créances clients | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 079.00 | 84 926.00 | 96 951.00 | 211 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 203.00 | | | -50 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 444.00 | 284 291.00 | 96 951.00 | 410 444.00 |