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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 886.00 | | 490 886.00 | 490 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 859.00 | 134 280.00 | 2 579.00 | 136 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 553.00 | 134 280.00 | 512 273.00 | 646 553.00 |
BT Marchandises | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CF Disponibilités | 86 622.00 | | 86 622.00 | 86 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 972.00 | | 198 972.00 | 198 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 525.00 | 134 280.00 | 711 245.00 | 845 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 849.00 | -67 520.00 | | -107 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 286.00 | -40 330.00 | | 46 286.00 |
DL TOTAL (I) | 298 437.00 | 252 151.00 | | 298 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 875.00 | | | 202 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 951.00 | 267 390.00 | | 70 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 946.00 | 92 800.00 | | 87 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 916.00 | 26 861.00 | | 30 916.00 |
EA Autres dettes | 20 119.00 | 22 060.00 | | 20 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 807.00 | 409 110.00 | | 412 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 245.00 | 661 261.00 | | 711 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 116.00 | | 12 017.00 | 659 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 446.00 | 18 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 580.00 | 646 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 951.00 | 490 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 183.00 | 136 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 837.00 | | | 492 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 061.00 | | 980.00 | 148 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 217.00 | | 11 037.00 | 18 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 587.00 | 827.00 | 14 134.00 | 147 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 636.00 | 827.00 | 12 183.00 | 145 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 946.00 | 87 946.00 | | 87 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
UX Autres créances clients | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 875.00 | 21 179.00 | 86 679.00 | 202 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
VP Divers | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 823.00 | 49 460.00 | 8 363.00 | 57 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 807.00 | 231 111.00 | 86 679.00 | 412 807.00 |