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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 305 200.00 | 61 613.00 | 243 587.00 | 305 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 630.00 | 25 294.00 | 14 336.00 | 39 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 685.00 | 113 362.00 | 19 324.00 | 132 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 066.00 | 204 219.00 | 282 847.00 | 487 066.00 |
BT Marchandises | 172 065.00 | | 172 065.00 | 172 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
BZ Autres créances | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 455.00 | | 34 455.00 | 34 455.00 |
CF Disponibilités | 167 017.00 | | 167 017.00 | 167 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 469.00 | | 543 469.00 | 543 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 534.00 | 204 219.00 | 826 316.00 | 1 030 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 580.00 | 129 580.00 | | 129 580.00 |
DH Report à nouveau | 227 741.00 | 295 528.00 | | 227 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 267.00 | -7 787.00 | | 85 267.00 |
DL TOTAL (I) | 450 838.00 | 425 571.00 | | 450 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 260.00 | 204 258.00 | | 190 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 241.00 | 37 592.00 | | 29 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 326.00 | 96 302.00 | | 56 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 394.00 | 23 253.00 | | 39 394.00 |
EA Autres dettes | 59 432.00 | 27 245.00 | | 59 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 478.00 | 389 474.00 | | 375 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 316.00 | 815 045.00 | | 826 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 987.00 | 199 616.00 | | 199 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 408.00 | | 775 408.00 | 775 408.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 410.00 | | 775 410.00 | 775 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 949.00 | |
GE Autres charges | | | 8 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 542.00 | 6 932.00 | | 4 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | 6 932.00 | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | 63 561.00 | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 63 561.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | -56 629.00 | | 3 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 266.00 | 14 864.00 | | 27 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 040.00 | 705 835.00 | | 780 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 773.00 | 713 622.00 | | 694 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 267.00 | -7 787.00 | | 85 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 870.00 | | 17 196.00 | 469 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 395.00 | | 15 920.00 | 464 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 276.00 | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 270.00 | 21 949.00 | | 182 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 320.00 | 21 949.00 | | 178 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | 739.00 | 739.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 858.00 | 14 367.00 | 62 052.00 | 189 858.00 |
VI Groupe et associés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VP Divers | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 733.00 | 172 733.00 | | 172 733.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 654.00 | 199 163.00 | 62 052.00 | 374 654.00 |