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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 303.00 | 181 353.00 | 261 950.00 | 443 303.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 628.00 | 184 875.00 | 264 750.00 | 449 628.00 |
060 Stock marchandises | 130 120.00 | | 130 120.00 | 130 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
072 Créances – Autres | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
084 Disponibilités | 197 156.00 | | 197 156.00 | 197 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 480.00 | | 462 480.00 | 462 480.00 |
110 Total général Actif | 912 107.00 | 184 878.00 | 727 229.00 | 912 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 142.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 727 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720 553.00 | | | 720 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 052.00 | | | 740 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 426.00 | | | 308 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
242 Autres charges externes. | 133 725.00 | | | 133 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 396.00 | | | 142 396.00 |
252 Charges sociales | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
262 Autres charges | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 685 389.00 | | | 685 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
294 Charges financières | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 756.00 | | | 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 118.00 | | | 441 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11.00 | | | 11.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |