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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 305 200.00 | 51 284.00 | 253 916.00 | 305 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 630.00 | 23 216.00 | 16 414.00 | 39 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 765.00 | 103 820.00 | 12 945.00 | 116 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 870.00 | 182 270.00 | 287 600.00 | 469 870.00 |
BT Marchandises | 222 953.00 | | 222 953.00 | 222 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
BZ Autres créances | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 59 141.00 | | 59 141.00 | 59 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 445.00 | | 527 445.00 | 527 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 315.00 | 182 270.00 | 815 045.00 | 997 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 129 580.00 | 129 580.00 | | 129 580.00 |
DH Report à nouveau | 295 528.00 | 274 146.00 | | 295 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 787.00 | 81 382.00 | | -7 787.00 |
DL TOTAL (I) | 425 571.00 | 493 358.00 | | 425 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 258.00 | 217 772.00 | | 204 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 592.00 | 30 457.00 | | 37 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 824.00 | | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 302.00 | 51 736.00 | | 96 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 253.00 | 43 376.00 | | 23 253.00 |
EA Autres dettes | 27 245.00 | 19 247.00 | | 27 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 474.00 | 362 588.00 | | 389 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 045.00 | 855 946.00 | | 815 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 616.00 | 145 276.00 | | 199 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 920.00 | | 695 920.00 | 695 920.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 920.00 | | 695 920.00 | 695 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 397.00 | |
GE Autres charges | | | 9 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 932.00 | 6 911.00 | | 6 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 932.00 | 6 911.00 | | 6 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 561.00 | 149.00 | | 63 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 561.00 | 256.00 | | 63 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 629.00 | 6 655.00 | | -56 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 864.00 | 20 868.00 | | 14 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 835.00 | 704 542.00 | | 705 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 622.00 | 623 160.00 | | 713 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 787.00 | 81 382.00 | | -7 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 870.00 | | | 469 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 395.00 | | | 464 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 873.00 | 24 397.00 | | 157 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 923.00 | 24 397.00 | | 153 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 302.00 | 96 302.00 | | 96 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 794.00 | 13 936.00 | 60 190.00 | 203 794.00 |
VI Groupe et associés | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VP Divers | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 876.00 | 146 876.00 | | 146 876.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 650.00 | 198 792.00 | 60 190.00 | 388 650.00 |