| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 998.00 | 185 741.00 | 249 257.00 | 434 998.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 323.00 | 189 266.00 | 252 057.00 | 441 323.00 |
060 Stock marchandises | 245 092.00 | | 245 092.00 | 245 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 645.00 | | 121 645.00 | 121 645.00 |
072 Créances – Autres | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
084 Disponibilités | 229 138.00 | | 229 138.00 | 229 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 986.00 | | 656 986.00 | 656 986.00 |
110 Total général Actif | 1 098 309.00 | 189 266.00 | 909 043.00 | 1 098 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 909 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 978.00 | | | 30 978.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 062 789.00 | | | 1 062 789.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 093 775.00 | | | 1 093 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 598.00 | | | -7 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 489 731.00 | | | 489 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107 374.00 | | | -107 374.00 |
242 Autres charges externes. | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 626.00 | | | 142 626.00 |
252 Charges sociales | 94 973.00 | | | 94 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
262 Autres charges | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 856.00 | | | 831 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 261 919.00 | | | 261 919.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
294 Charges financières | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191 011.00 | | | 191 011.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 628.00 | | | 449 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |