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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 526 446.00 | 189 207.00 | 337 239.00 | 526 446.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 771.00 | 192 732.00 | 340 039.00 | 532 771.00 |
060 Stock marchandises | 250 419.00 | | 250 419.00 | 250 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
072 Créances – Autres | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
084 Disponibilités | 400 195.00 | | 400 195.00 | 400 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 749 671.00 | | 749 671.00 | 749 671.00 |
110 Total général Actif | 1 282 441.00 | 192 732.00 | 1 089 710.00 | 1 282 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 182.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 089 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 304 660.00 | | | 1 304 660.00 |
230 Autres produits | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 344 687.00 | | | 1 344 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 449 113.00 | | | 449 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 042.00 | | | -8 042.00 |
242 Autres charges externes. | 154 952.00 | | | 154 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 296.00 | | | 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 047.00 | | | 201 047.00 |
252 Charges sociales | 78 387.00 | | | 78 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
262 Autres charges | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 983 292.00 | | | 983 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 361 395.00 | | | 361 395.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
294 Charges financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91 387.00 | | | 91 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 261 633.00 | | | 261 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 526.00 | | | 38 526.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 323.00 | | | 441 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 219.00 | | | 120 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |