| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 407.00 | 89 168.00 | 216 238.00 | 305 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 950.00 | 300 220.00 | 687 729.00 | 987 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 659.00 | 390 190.00 | 906 468.00 | 1 296 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BZ Autres créances | 314 511.00 | | 314 511.00 | 314 511.00 |
CF Disponibilités | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 597.00 | | 403 597.00 | 403 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 257.00 | 390 190.00 | 1 310 066.00 | 1 700 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 348.00 | 134 352.00 | | 62 348.00 |
DL TOTAL (I) | 64 204.00 | 136 208.00 | | 64 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 350.00 | | | 699 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 533.00 | 174.00 | | 38 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 083.00 | 102 751.00 | | 127 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 545.00 | 144 846.00 | | 170 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 194.00 | 3 320.00 | | 210 194.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 431.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 861.00 | 251 523.00 | | 1 245 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 066.00 | 387 732.00 | | 1 310 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 651 261.00 | | 2 651 261.00 | 2 651 261.00 |
FG Production vendue services | 60 434.00 | | 60 434.00 | 60 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 695.00 | | 2 711 695.00 | 2 711 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 262.00 | |
GE Autres charges | | | 132 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 874.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 874.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | -874.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 35 684.00 | | 4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 614.00 | 2 778 051.00 | | 2 768 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 265.00 | 2 643 698.00 | | 2 706 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 348.00 | 134 352.00 | | 62 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 249.00 | | 1 505 292.00 | 712 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920 881.00 | 1 296 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915 009.00 | 1 293 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 075.00 | | 1 505 292.00 | 703 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 877.00 | 59 262.00 | 289 948.00 | 620 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152.00 | | 5 350.00 | 6 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 725.00 | 59 262.00 | 284 598.00 | 614 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 084.00 | 127 084.00 | | 127 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 688.00 | 97 688.00 | | 97 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 194.00 | 210 194.00 | | 210 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
VC Groupe et associés | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 185.00 | 64 385.00 | 634 800.00 | 699 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 185.00 | | | 699 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 467.00 | 63 467.00 | | 63 467.00 |
VP Divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 572.00 | 343 072.00 | 2 500.00 | 345 572.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 861.00 | 611 061.00 | 634 800.00 | 1 245 861.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |