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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 410.00 | 180 808.00 | 135 601.00 | 316 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 927.00 | 556 853.00 | 451 074.00 | 1 007 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 325 140.00 | 738 463.00 | 586 676.00 | 1 325 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BZ Autres créances | 298 554.00 | 11 450.00 | 287 104.00 | 298 554.00 |
CF Disponibilités | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 745.00 | 11 450.00 | 512 295.00 | 523 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 885.00 | 749 913.00 | 1 098 971.00 | 1 848 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 756.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 834.00 | 24 886.00 | | -14 834.00 |
DL TOTAL (I) | -13 734.00 | 26 742.00 | | -13 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 519.00 | 806 251.00 | | 831 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 223.00 | 123 947.00 | | 125 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 928.00 | 154 038.00 | | 155 928.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 706.00 | 1 084 237.00 | | 1 112 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 971.00 | 1 110 979.00 | | 1 098 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 345 810.00 | | 2 345 810.00 | 2 345 810.00 |
FG Production vendue services | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 686.00 | | 2 390 686.00 | 2 390 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 450.00 | |
GE Autres charges | | | 118 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 4 598.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 4 598.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 4 598.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 13 735.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 290.00 | 3 030 822.00 | | 2 456 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 125.00 | 3 005 936.00 | | 2 471 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 834.00 | 24 886.00 | | -14 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 150.00 | | 44 490.00 | 1 283 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 325 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 848.00 | | 44 490.00 | 1 279 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 991.00 | 174 473.00 | | 563 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 189.00 | 174 473.00 | | 563 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 223.00 | 125 223.00 | | 125 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VC Groupe et associés | 170 625.00 | 170 625.00 | | 170 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 818.00 | 85 818.00 | | 85 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 702.00 | 130 783.00 | 540 190.00 | 745 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 913.00 | | | 59 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VP Divers | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 965.00 | 351 965.00 | | 351 965.00 |
VW T.V.A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 706.00 | 497 787.00 | 540 190.00 | 1 112 706.00 |