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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 920.00 | 135 337.00 | 178 582.00 | 313 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 927.00 | 427 851.00 | 538 076.00 | 965 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 150.00 | 563 991.00 | 719 158.00 | 1 283 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BZ Autres créances | 166 638.00 | | 166 638.00 | 166 638.00 |
CF Disponibilités | 151 544.00 | | 151 544.00 | 151 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 820.00 | | 391 820.00 | 391 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 970.00 | 563 991.00 | 1 110 979.00 | 1 674 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 886.00 | 62 348.00 | | 24 886.00 |
DL TOTAL (I) | 26 742.00 | 64 204.00 | | 26 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 251.00 | 737 883.00 | | 806 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 947.00 | 127 083.00 | | 123 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 038.00 | 170 545.00 | | 154 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 194.00 | | |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 237.00 | 1 245 861.00 | | 1 084 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 979.00 | 1 310 066.00 | | 1 110 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 634.00 | 611 061.00 | | 408 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 904 983.00 | | 2 904 983.00 | 2 904 983.00 |
FG Production vendue services | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 041.00 | | 2 968 041.00 | 2 968 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 429.00 | |
GE Autres charges | | | 145 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 981 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 598.00 | 97.00 | | 4 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 598.00 | 97.00 | | 4 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 598.00 | -424.00 | | 4 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 735.00 | 4 524.00 | | 13 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 822.00 | 2 768 614.00 | | 3 030 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 936.00 | 2 706 265.00 | | 3 005 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 886.00 | 62 348.00 | | 24 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 646.00 | 1 807.00 | | 39 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 660.00 | | 8 513.00 | 1 296 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 022.00 | 1 283 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 022.00 | 1 279 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 358.00 | | 8 513.00 | 1 293 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 191.00 | 174 429.00 | 629.00 | 390 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 389.00 | 174 429.00 | 629.00 | 389 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 221.00 | 83 221.00 | | 83 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VC Groupe et associés | 114 698.00 | 114 698.00 | | 114 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 615.00 | 130 012.00 | 537 003.00 | 805 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 385.00 | | | 64 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 053.00 | 222 553.00 | 2 500.00 | 225 053.00 |
VW T.V.A. | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 238.00 | 408 634.00 | 537 003.00 | 1 084 238.00 |