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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 814.00 | 198 383.00 | 112 431.00 | 310 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 958.00 | 627 792.00 | 308 166.00 | 935 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 650.00 | 826 977.00 | 420 672.00 | 1 247 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BZ Autres créances | 369 026.00 | 11 450.00 | 357 576.00 | 369 026.00 |
CF Disponibilités | 203 576.00 | | 203 576.00 | 203 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 323.00 | 11 450.00 | 625 873.00 | 637 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 973.00 | 838 427.00 | 1 046 546.00 | 1 884 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 834.00 | | | -14 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 191.00 | -14 834.00 | | 75 191.00 |
DL TOTAL (I) | 61 456.00 | -13 734.00 | | 61 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 033.00 | 831 519.00 | | 684 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 681.00 | 125 223.00 | | 130 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 373.00 | 155 928.00 | | 170 373.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 089.00 | 1 112 706.00 | | 985 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 546.00 | 1 098 971.00 | | 1 046 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 056 464.00 | | 3 056 464.00 | 3 056 464.00 |
FG Production vendue services | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 451.00 | | 3 106 451.00 | 3 106 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | 304.00 | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 975.00 | 304.00 | | 25 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | 460.00 | | 3 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 399.00 | 460.00 | | 36 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 423.00 | -155.00 | | -10 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 083.00 | 3 051.00 | | 27 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 578.00 | 2 456 290.00 | | 3 192 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 387.00 | 2 471 125.00 | | 3 117 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 191.00 | -14 834.00 | | 75 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 140.00 | | 29 146.00 | 1 325 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 636.00 | 1 247 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 636.00 | 1 246 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 338.00 | | 29 071.00 | 1 324 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 463.00 | 167 272.00 | 78 759.00 | 738 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 661.00 | 167 272.00 | 78 759.00 | 737 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VC Groupe et associés | 262 220.00 | 262 220.00 | | 262 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 471.00 | 160 753.00 | 522 717.00 | 683 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 231.00 | | | 147 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 180.00 | 93 180.00 | | 93 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 869.00 | 417 794.00 | 75.00 | 417 869.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 089.00 | 462 371.00 | 522 717.00 | 985 089.00 |