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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 124.00 | 245 258.00 | 112 866.00 | 358 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 354.00 | 720 603.00 | 236 751.00 | 957 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 356.00 | 966 663.00 | 349 692.00 | 1 316 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BZ Autres créances | 90 228.00 | 11 450.00 | 78 778.00 | 90 228.00 |
CF Disponibilités | 759 792.00 | | 759 792.00 | 759 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 043.00 | 11 450.00 | 892 593.00 | 904 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 399.00 | 978 113.00 | 1 242 285.00 | 2 220 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 356.00 | | | 60 356.00 |
DH Report à nouveau | | -14 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 429.00 | 75 191.00 | | 270 429.00 |
DL TOTAL (I) | 331 885.00 | 61 456.00 | | 331 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 002.00 | 684 033.00 | | 523 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 906.00 | 130 681.00 | | 197 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 172.00 | 170 373.00 | | 188 172.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 400.00 | 985 089.00 | | 910 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 285.00 | 1 046 546.00 | | 1 242 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 254.00 | 462 371.00 | | 550 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 685 167.00 | | 3 685 167.00 | 3 685 167.00 |
FG Production vendue services | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 237.00 | | 3 713 237.00 | 3 713 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 686.00 | |
GE Autres charges | | | 192 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 975.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 25 975.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 3 381.00 | | 1 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | 36 399.00 | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -10 423.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 069.00 | 27 083.00 | | 83 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 768 936.00 | 3 192 578.00 | | 3 768 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 507.00 | 3 117 387.00 | | 3 498 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 429.00 | 75 191.00 | | 270 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 650.00 | | 68 706.00 | 1 247 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 773.00 | | 68 706.00 | 1 246 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 977.00 | 139 686.00 | | 826 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 175.00 | 139 686.00 | | 826 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 906.00 | 197 906.00 | | 197 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 657.00 | 85 657.00 | | 85 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 002.00 | 162 856.00 | 360 145.00 | 523 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 753.00 | | | 160 753.00 |
VP Divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 864.00 | 75 864.00 | | 75 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 086.00 | 116 011.00 | 75.00 | 116 086.00 |
VW T.V.A. | 12 258.00 | 12 258.00 | | 12 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 400.00 | 550 254.00 | 360 145.00 | 910 400.00 |