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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516 051.00 | 949 934.00 | 566 116.00 | 1 516 051.00 |
AH Fonds commercial | 174 070.00 | | 174 070.00 | 174 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 145.00 | | 356 145.00 | 356 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 420.00 | 8 807.00 | 20 613.00 | 29 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 924.00 | 62 145.00 | 16 780.00 | 78 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 194 663.00 | 1 020 886.00 | 1 173 777.00 | 2 194 663.00 |
BT Marchandises | 124 569.00 | | 124 569.00 | 124 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 824.00 | | 91 824.00 | 91 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 360.00 | 159 544.00 | 692 816.00 | 852 360.00 |
BZ Autres créances | 283 026.00 | 13 101.00 | 269 925.00 | 283 026.00 |
CF Disponibilités | 424 908.00 | | 424 908.00 | 424 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 934.00 | 172 645.00 | 1 673 288.00 | 1 845 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 597.00 | 1 193 531.00 | 2 847 065.00 | 4 040 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 006.00 | | | 31 006.00 |
CU Autres participations | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 614 360.00 | 397 973.00 | | 614 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 256.00 | 216 387.00 | | 79 256.00 |
DL TOTAL (I) | 696 916.00 | 617 660.00 | | 696 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 486.00 | 351 328.00 | | 796 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 039.00 | 4 814.00 | | 23 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 252.00 | 121 199.00 | | 63 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 499.00 | 302 815.00 | | 267 499.00 |
EA Autres dettes | 14 944.00 | 25 941.00 | | 14 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887 430.00 | 678 846.00 | | 887 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 150.00 | 1 484 941.00 | | 2 150 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 065.00 | 2 102 601.00 | | 2 847 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 280 486.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 791.00 | | 667 076.00 | 1 820 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 550.00 | | 40 053.00 | 15 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 281 038.00 | 12 165.00 | 2 194 663.00 | 281 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 488.00 | | 2 046 265.00 | 265 488.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 166.00 | 108 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 120.00 | | 621 633.00 | 1 690 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 686.00 | | 3 824.00 | 116 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 985.00 | | 41 618.00 | 13 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 297.00 | 295 754.00 | 12 166.00 | 737 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670 513.00 | 279 421.00 | | 670 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 784.00 | 16 333.00 | 12 166.00 | 66 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 022.00 | 2 091.00 | 14 568.00 | 172 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 123.00 | 2 091.00 | 14 568.00 | 185 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 123.00 | 2 091.00 | 14 568.00 | 185 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 091.00 | 14 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887 430.00 | 833 382.00 | 54 048.00 | 887 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
UX Autres créances clients | 635 924.00 | 635 924.00 | | 635 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 436.00 | 216 436.00 | | 216 436.00 |
VB T. V. A. | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VC Groupe et associés | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 195.00 | 148 495.00 | 567 700.00 | 796 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 387.00 | | | 146 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 829.00 | 151 829.00 | | 151 829.00 |
VP Divers | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 247.00 | 56 957.00 | 12 290.00 | 69 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 639.00 | 1 223 349.00 | 12 290.00 | 1 235 639.00 |
VW T.V.A. | 157 568.00 | 157 568.00 | | 157 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 111.00 | 1 425 363.00 | 621 748.00 | 2 127 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |