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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644 360.00 | 1 033 694.00 | 610 666.00 | 1 644 360.00 |
AH Fonds commercial | 174 070.00 | | 174 070.00 | 174 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 421.00 | | 336 421.00 | 336 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 420.00 | 14 691.00 | 14 729.00 | 29 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 154.00 | 73 381.00 | 19 774.00 | 93 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 478.00 | 1 121 766.00 | 1 197 712.00 | 2 319 478.00 |
BT Marchandises | 191 245.00 | | 191 245.00 | 191 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 858.00 | 176 015.00 | 834 844.00 | 1 010 858.00 |
BZ Autres créances | 469 756.00 | 13 101.00 | 456 655.00 | 469 756.00 |
CF Disponibilités | 209 029.00 | | 209 029.00 | 209 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 332.00 | | 122 332.00 | 122 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 134.00 | 189 116.00 | 1 834 018.00 | 2 023 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 612.00 | 1 310 882.00 | 3 031 730.00 | 4 342 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
CU Autres participations | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 693 616.00 | 614 360.00 | | 693 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 636.00 | 79 256.00 | | -403 636.00 |
DL TOTAL (I) | 293 280.00 | 696 916.00 | | 293 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 451.00 | | | 467 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 451.00 | | | 467 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 685.00 | 796 486.00 | | 769 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 109.00 | 23 039.00 | | 27 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 054.00 | 63 252.00 | | 48 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 135.00 | 267 499.00 | | 304 135.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 14 944.00 | | 1 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 830.00 | 887 430.00 | | 1 022 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 999.00 | 2 150 150.00 | | 2 270 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 031 730.00 | 2 847 065.00 | | 3 031 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 663.00 | | 719 154.00 | 2 194 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 42 053.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 145.00 | 228 194.00 | 2 319 478.00 | 366 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 787.00 | 228 194.00 | 2 154 850.00 | 355 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | | 122 574.00 | 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046 265.00 | | 692 566.00 | 2 046 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 344.00 | | 14 588.00 | 108 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 053.00 | | 12 000.00 | 40 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 886.00 | 323 497.00 | 222 617.00 | 1 020 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 934.00 | 306 151.00 | 222 391.00 | 949 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 952.00 | 17 346.00 | 226.00 | 70 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 830.00 | 1 022 830.00 | | 1 022 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
UX Autres créances clients | 760 795.00 | 760 795.00 | | 760 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 064.00 | 250 064.00 | | 250 064.00 |
VB T. V. A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VC Groupe et associés | 79 177.00 | 79 177.00 | | 79 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 700.00 | 227 137.00 | 500 563.00 | 767 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 495.00 | | | 148 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 049.00 | 252 049.00 | | 252 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 439.00 | 130 439.00 | | 130 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 332.00 | 122 332.00 | | 122 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 953.00 | 1 635 953.00 | | 1 635 953.00 |
VW T.V.A. | 186 934.00 | 186 934.00 | | 186 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 890.00 | 1 703 327.00 | 500 563.00 | 2 243 890.00 |