| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721 892.00 | 1 058 676.00 | 663 216.00 | 1 721 892.00 |
AH Fonds commercial | 174 070.00 | | 174 070.00 | 174 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 294.00 | | 328 294.00 | 328 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 997.00 | 124 996.00 | 82 001.00 | 206 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 253.00 | 1 205 416.00 | 1 282 837.00 | 2 488 253.00 |
BT Marchandises | 215 094.00 | 76 506.00 | 138 588.00 | 215 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 715.00 | | 57 715.00 | 57 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 506.00 | 27 113.00 | 1 329 393.00 | 1 356 506.00 |
BZ Autres créances | 1 166 170.00 | 9 813.00 | 1 156 357.00 | 1 166 170.00 |
CF Disponibilités | 60 119.00 | | 60 119.00 | 60 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 530.00 | | 148 530.00 | 148 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 134.00 | 113 432.00 | 2 890 701.00 | 3 004 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 492 387.00 | 1 318 849.00 | 4 173 538.00 | 5 492 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
CU Autres participations | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 820.00 | 5 482.00 | 10 338.00 | 15 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 526 589.00 | 289 980.00 | | 526 589.00 |
DH Report à nouveau | | 195 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 894.00 | 540 839.00 | | 280 894.00 |
DL TOTAL (I) | 810 783.00 | 1 029 889.00 | | 810 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 023.00 | 978 374.00 | | 887 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 076.00 | 156 812.00 | | 129 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 862.00 | 73 094.00 | | 60 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 045.00 | 165 661.00 | | 145 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 551.00 | 630 510.00 | | 493 551.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | 6 310.00 | | 6 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 641 047.00 | 1 533 939.00 | | 1 641 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 362 755.00 | 3 544 701.00 | | 3 362 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 538.00 | 4 574 590.00 | | 4 173 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 247.00 | 2 809 336.00 | | 2 794 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 101 076.00 | 1 973.00 | 1 103 049.00 | 1 101 076.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 170 384.00 | 60 361.00 | 3 230 745.00 | 3 170 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 271 459.00 | 62 334.00 | 4 333 794.00 | 4 271 459.00 |
FN Production immobilisée | | | 328 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 506.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 250.00 | | 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 581 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 582 581.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 891.00 | 385 499.00 | | 80 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 236.00 | 385 499.00 | | 100 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 486.00 | 197 082.00 | | -99 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 576.00 | 418 366.00 | | 31 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 977.00 | 5 439 744.00 | | 4 988 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 083.00 | 4 898 905.00 | | 4 708 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 894.00 | 540 839.00 | | 280 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 869.00 | | 739 784.00 | 2 026 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 860.00 | | 1 960.00 | 13 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 399.00 | 2 488 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 139.00 | 2 224 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 260.00 | 206 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 915.00 | | 689 480.00 | 1 788 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 570.00 | | 46 687.00 | 184 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 523.00 | | 1 658.00 | 39 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 891.00 | 353 316.00 | 259 054.00 | 1 094 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 545.00 | 2 937.00 | | 2 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 220.00 | 321 095.00 | 251 639.00 | 989 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 126.00 | 29 285.00 | 7 415.00 | 103 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 638.00 | 76 506.00 | 167 638.00 | 167 638.00 |
6T Sur comptes clients | 27 498.00 | | 385.00 | 27 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 212.00 | 76 506.00 | 168 023.00 | 221 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 212.00 | 76 506.00 | 168 023.00 | 221 212.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 506.00 | 168 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 045.00 | 145 045.00 | | 145 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 579.00 | 92 579.00 | | 92 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 196.00 | 127 196.00 | | 127 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 641 047.00 | 1 641 047.00 | | 1 641 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 161.00 | 1 297 161.00 | | 1 297 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 345.00 | 59 345.00 | | 59 345.00 |
VB T. V. A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VC Groupe et associés | 942 299.00 | 942 299.00 | | 942 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 365.00 | 316 858.00 | 568 507.00 | 885 365.00 |
VI Groupe et associés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 508.00 | | | 241 508.00 |
VP Divers | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 537.00 | 112 537.00 | | 112 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 530.00 | 148 530.00 | | 148 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 703 340.00 | 2 703 340.00 | | 2 703 340.00 |
VW T.V.A. | 261 389.00 | 261 389.00 | | 261 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 893.00 | 2 733 385.00 | 568 507.00 | 3 301 893.00 |