| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 049.00 | 1 985.00 | 303 064.00 | 305 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
AP Constructions | 112 744.00 | 67 332.00 | 45 412.00 | 112 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 298.00 | 295 929.00 | 211 369.00 | 507 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 599 996.00 | 1 190 922.00 | 409 074.00 | 1 599 996.00 |
BF Prêts | 459 257.00 | | 459 257.00 | 459 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 155.00 | 1 630 897.00 | 1 428 258.00 | 3 059 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 032.00 | | 546 032.00 | 546 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 401 681.00 | 147 153.00 | 5 254 528.00 | 5 401 681.00 |
BZ Autres créances | 4 977 547.00 | | 4 977 547.00 | 4 977 547.00 |
CF Disponibilités | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 944 153.00 | 147 153.00 | 10 797 000.00 | 10 944 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 003 308.00 | 1 778 050.00 | 12 225 258.00 | 14 003 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 052 911.00 | | | 2 052 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307 125.00 | | | 1 307 125.00 |
DK Provisions réglementées | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 563.00 | | | 3 948 563.00 |
DP Provisions pour risques | 220 505.00 | | | 220 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 505.00 | | | 220 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 834.00 | | | 194 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 001.00 | | | 4 038 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 751 363.00 | | | 3 751 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
EA Autres dettes | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 056 190.00 | | | 8 056 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 225 258.00 | | | 12 225 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 861 424.00 | | | 7 861 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 909.00 | | 877 909.00 | 877 909.00 |
FG Production vendue services | 41 524 930.00 | 186 909.00 | 41 711 839.00 | 41 524 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 402 840.00 | 186 909.00 | 42 589 749.00 | 42 402 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 577 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 747 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 721 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 264 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 190 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 081 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 495 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829 403.00 | | | 829 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 120.00 | | | 176 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 619 264.00 | | | 43 619 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 312 139.00 | | | 42 312 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 307 125.00 | | | 1 307 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 990.00 | | 817 925.00 | 2 385 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 393.00 | 459 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 760.00 | 3 059 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 367.00 | 2 220 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 779.00 | | 270 000.00 | 109 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 695.00 | | 518 709.00 | 1 837 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 516.00 | | 29 216.00 | 438 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 526.00 | 292 473.00 | 123 102.00 | 1 461 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 811.00 | 292 473.00 | 123 102.00 | 1 384 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 828.00 | 21 502.00 | 18 803.00 | 35 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 905.00 | 134 135.00 | 134 535.00 | 220 905.00 |
6T Sur comptes clients | 170 242.00 | 387.00 | 23 475.00 | 170 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 242.00 | 387.00 | 23 475.00 | 170 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 975.00 | 156 024.00 | 176 814.00 | 426 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 522.00 | 158 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 502.00 | 18 803.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 834.00 | 68.00 | 194 766.00 | 194 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 038 001.00 | 4 038 001.00 | | 4 038 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269 173.00 | 1 269 173.00 | | 1 269 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 416 591.00 | 1 416 591.00 | | 1 416 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 307.00 | 59 307.00 | | 59 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
UP Prêts | 459 257.00 | 8 505.00 | 450 752.00 | 459 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 5 214 439.00 | 5 214 439.00 | | 5 214 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 242.00 | 11 066.00 | 176 176.00 | 187 242.00 |
VB T. V. A. | 555 290.00 | 555 290.00 | | 555 290.00 |
VC Groupe et associés | 3 970 595.00 | 3 970 595.00 | | 3 970 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 384 989.00 | 384 989.00 | | 384 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 849 195.00 | 10 222 268.00 | 626 928.00 | 10 849 195.00 |
VW T.V.A. | 1 040 964.00 | 1 040 964.00 | | 1 040 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 190.00 | 7 861 424.00 | 194 766.00 | 8 056 190.00 |