| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 049.00 | 1 985.00 | 303 064.00 | 305 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 730.00 | 74 730.00 | | 74 730.00 |
AP Constructions | 103 803.00 | 49 632.00 | 54 171.00 | 103 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 806.00 | 440 935.00 | 259 871.00 | 700 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 105.00 | 1 319 451.00 | 210 654.00 | 1 530 105.00 |
BF Prêts | 506 927.00 | | 506 927.00 | 506 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 503.00 | 1 886 734.00 | 1 334 769.00 | 3 221 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 532 263.00 | | 532 263.00 | 532 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 282.00 | 147 293.00 | 4 761 989.00 | 4 909 282.00 |
BZ Autres créances | 9 167 055.00 | | 9 167 055.00 | 9 167 055.00 |
CF Disponibilités | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 636 615.00 | 147 293.00 | 14 489 322.00 | 14 636 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 858 118.00 | 2 034 027.00 | 15 824 091.00 | 17 858 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 912 972.00 | 4 883 407.00 | | 5 912 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576 739.00 | 1 029 565.00 | | 1 576 739.00 |
DK Provisions réglementées | 50 090.00 | 53 590.00 | | 50 090.00 |
DL TOTAL (I) | 8 089 800.00 | 6 516 562.00 | | 8 089 800.00 |
DP Provisions pour risques | 142 162.00 | 145 589.00 | | 142 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 162.00 | 145 589.00 | | 142 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 621.00 | 221 662.00 | | 327 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 451.00 | 3 184 950.00 | | 3 850 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396 419.00 | 3 236 992.00 | | 3 396 419.00 |
EA Autres dettes | 16 143.00 | 15 860.00 | | 16 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 405.00 | 3 072.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 128.00 | 6 662 626.00 | | 7 592 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 824 091.00 | 13 324 777.00 | | 15 824 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 327.00 | | 512 327.00 | 512 327.00 |
FG Production vendue services | 39 399 392.00 | 292 644.00 | 39 692 036.00 | 39 399 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 911 719.00 | 292 644.00 | 40 204 363.00 | 39 911 719.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 954 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 525 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 014 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 870 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 178 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 195 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 928.00 | 4 520.00 | | 142 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 500.00 | 37 000.00 | | 96 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 877.00 | 8 041.00 | | 13 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 305.00 | 49 561.00 | | 253 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 433.00 | 9 328.00 | | 29 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | 878.00 | | 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 377.00 | 12 166.00 | | 10 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 423.00 | 22 372.00 | | 40 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 882.00 | 27 189.00 | | 212 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 547.00 | 80 395.00 | | 289 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 163.00 | -13 846.00 | | 104 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 207 662.00 | 38 566 959.00 | | 41 207 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 630 923.00 | 37 537 394.00 | | 39 630 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576 739.00 | 1 029 565.00 | | 1 576 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 085.00 | | 188 741.00 | 3 422 085.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 112.00 | 507 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 323.00 | 3 221 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 212.00 | 2 334 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 779.00 | | | 379 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 898.00 | | 158 028.00 | 2 537 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 408.00 | | 30 713.00 | 504 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961 454.00 | 285 878.00 | 360 599.00 | 1 961 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 715.00 | | | 76 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 739.00 | 285 878.00 | 360 599.00 | 1 884 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 590.00 | 10 377.00 | 13 877.00 | 53 590.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 589.00 | 63 132.00 | 66 559.00 | 145 589.00 |
6T Sur comptes clients | 151 622.00 | 10.00 | 4 339.00 | 151 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 622.00 | 10.00 | 4 339.00 | 151 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 800.00 | 73 519.00 | 84 774.00 | 350 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 142.00 | 70 897.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 377.00 | 13 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 458.00 | 473.00 | 222 985.00 | 223 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850 451.00 | 3 850 451.00 | | 3 850 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465 638.00 | 1 465 638.00 | | 1 465 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 385.00 | 825 385.00 | | 825 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UP Prêts | 506 927.00 | 12 401.00 | 494 526.00 | 506 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
UX Autres créances clients | 4 732 171.00 | 4 732 171.00 | | 4 732 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 111.00 | 34.00 | 177 076.00 | 177 111.00 |
VB T. V. A. | 542 908.00 | 542 908.00 | | 542 908.00 |
VC Groupe et associés | 8 302 043.00 | 8 302 043.00 | | 8 302 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 104 163.00 | 104 163.00 | | 104 163.00 |
VP Divers | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 195.00 | 131 195.00 | | 131 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 599 020.00 | 13 927 336.00 | 671 684.00 | 14 599 020.00 |
VW T.V.A. | 1 059 923.00 | 1 059 923.00 | | 1 059 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 128.00 | 7 369 144.00 | 222 985.00 | 7 592 128.00 |