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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 808.00 | 185 642.00 | 16 165.00 | 201 808.00 |
040 Immobilisations financières | 24 513.00 | | 24 513.00 | 24 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 593.00 | 185 914.00 | 285 678.00 | 471 593.00 |
060 Stock marchandises | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
072 Créances – Autres | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
084 Disponibilités | 239 512.00 | | 239 512.00 | 239 512.00 |
088 Caisse | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 799.00 | | 303 799.00 | 303 799.00 |
110 Total général Actif | 775 392.00 | 185 914.00 | 589 478.00 | 775 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 020.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 843.00 | 414 598.00 | | 489 843.00 |
230 Autres produits | 1 351.00 | 1 636.00 | | 1 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 194.00 | 416 235.00 | | 491 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 618.00 | 150 248.00 | | 186 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 922.00 | 4 087.00 | | -5 922.00 |
242 Autres charges externes. | 88 138.00 | 67 178.00 | | 88 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 1 945.00 | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 200.00 | 117 509.00 | | 155 200.00 |
252 Charges sociales | 14 105.00 | 11 597.00 | | 14 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 340.00 | 19 398.00 | | 7 340.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 995.00 | 371 972.00 | | 446 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 199.00 | 44 262.00 | | 44 199.00 |
280 Produits financiers | 440.00 | 76.00 | | 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 6 273.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 3 183.00 | 3 912.00 | | 3 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 425.00 | 1 462.00 | | 1 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 810.00 | 7 192.00 | | 5 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 020.00 | 38 045.00 | | 36 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 578.00 | | | 472 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |