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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 016.00 | 16 919.00 | 22 096.00 | 39 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 724.00 | 147 018.00 | 34 706.00 | 181 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 047.00 | 164 210.00 | 324 837.00 | 489 047.00 |
BT Marchandises | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CF Disponibilités | 297 592.00 | | 297 592.00 | 297 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 588.00 | | 335 588.00 | 335 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 636.00 | 164 210.00 | 660 426.00 | 824 636.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 507 238.00 | 483 717.00 | | 507 238.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 143.00 | 58 043.00 | | 79 143.00 |
DL TOTAL (I) | 591 891.00 | 547 269.00 | | 591 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 777.00 | 37 476.00 | | 19 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 2 424.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 886.00 | 31 692.00 | | 19 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 706.00 | 24 187.00 | | 25 706.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 534.00 | 95 781.00 | | 68 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 426.00 | 643 051.00 | | 660 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 006.00 | | 545 006.00 | 545 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 006.00 | | 545 006.00 | 545 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 300.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | 1 500.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 965.00 | 15 088.00 | | 22 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 024.00 | 406 793.00 | | 548 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 881.00 | 348 750.00 | | 468 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 143.00 | 58 043.00 | | 79 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 154.00 | | 9 894.00 | 479 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 936.00 | | 9 805.00 | 210 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 946.00 | | 89.00 | 22 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 910.00 | 14 300.00 | | 149 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 638.00 | 14 300.00 | | 149 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 690.00 | 22 690.00 | | 22 690.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 777.00 | 18 234.00 | 1 544.00 | 19 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 535.00 | 66 991.00 | 1 544.00 | 68 535.00 |