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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 016.00 | 23 017.00 | 15 998.00 | 39 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 416.00 | 156 318.00 | 37 098.00 | 193 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 583.00 | 179 607.00 | 322 975.00 | 502 583.00 |
BT Marchandises | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 324 867.00 | | 324 867.00 | 324 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 766.00 | | 385 766.00 | 385 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 350.00 | 179 607.00 | 708 742.00 | 888 350.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 586 381.00 | 507 238.00 | | 586 381.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 364.00 | 79 143.00 | | 53 364.00 |
DL TOTAL (I) | 645 255.00 | 591 891.00 | | 645 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543.00 | 19 777.00 | | 1 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641.00 | 2 594.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | 19 886.00 | | 33 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 602.00 | 25 706.00 | | 26 602.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 486.00 | 68 534.00 | | 63 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 742.00 | 660 426.00 | | 708 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 708.00 | | 520 708.00 | 520 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 708.00 | | 520 708.00 | 520 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 397.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 312.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 312.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -312.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | 22 965.00 | | 13 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 904.00 | 548 024.00 | | 527 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 539.00 | 468 881.00 | | 474 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 364.00 | 79 143.00 | | 53 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 048.00 | | 13 536.00 | 489 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 741.00 | | 11 692.00 | 220 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 035.00 | | 1 844.00 | 23 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 210.00 | 15 398.00 | | 164 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 938.00 | 15 398.00 | | 163 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
UX Autres créances clients | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |