| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 677.00 | 31 332.00 | 2 345.00 | 33 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 522.00 | 142 002.00 | 33 520.00 | 175 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 436.00 | 173 606.00 | 302 830.00 | 476 436.00 |
BT Marchandises | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CF Disponibilités | 286 851.00 | | 286 851.00 | 286 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 228.00 | | 343 228.00 | 343 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 664.00 | 173 606.00 | 646 058.00 | 819 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 465 045.00 | 428 975.00 | | 465 045.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 59.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 766.00 | 36 021.00 | | 41 766.00 |
DL TOTAL (I) | 512 320.00 | 470 554.00 | | 512 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 656.00 | 71 332.00 | | 54 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 3 362.00 | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 246.00 | 29 175.00 | | 54 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 692.00 | 15 054.00 | | 19 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 738.00 | 118 924.00 | | 133 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 058.00 | 589 478.00 | | 646 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 262.00 | 118 924.00 | | 96 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 779.00 | | 446 779.00 | 446 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 779.00 | | 446 779.00 | 446 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 274.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965.00 | 1 800.00 | | 2 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 240.00 | 1 800.00 | | 3 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 548.00 | 1 426.00 | | 2 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 649.00 | 1 426.00 | | 4 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | 374.00 | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | 5 810.00 | | 8 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 327.00 | 493 435.00 | | 452 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 561.00 | 457 414.00 | | 410 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 766.00 | 36 021.00 | | 41 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 594.00 | | 24 973.00 | 471 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 548.00 | 21 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 131.00 | 476 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 583.00 | 209 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 808.00 | | 24 973.00 | 201 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 915.00 | 5 274.00 | 17 583.00 | 185 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 643.00 | 5 274.00 | 17 583.00 | 185 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
UX Autres créances clients | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 942.00 | 22 322.00 | 21 620.00 | 43 942.00 |
VW T.V.A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 082.00 | 79 082.00 | | 79 082.00 |