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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 671.00 | 11 044.00 | 25 627.00 | 36 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 264.00 | 138 593.00 | 35 670.00 | 174 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 153.00 | 149 909.00 | 329 243.00 | 479 153.00 |
BT Marchandises | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 310.00 | | 20 310.00 | 20 310.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 257 094.00 | | 257 094.00 | 257 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 807.00 | | 313 807.00 | 313 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 961.00 | 149 909.00 | 643 051.00 | 792 961.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 483 717.00 | 465 045.00 | | 483 717.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 043.00 | 41 766.00 | | 58 043.00 |
DL TOTAL (I) | 547 269.00 | 512 320.00 | | 547 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 476.00 | 54 656.00 | | 37 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 2 932.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 692.00 | 54 245.00 | | 31 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 187.00 | 19 692.00 | | 24 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 781.00 | 133 738.00 | | 95 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 051.00 | 646 058.00 | | 643 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 004.00 | 96 262.00 | | 76 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 726.00 | | 402 726.00 | 402 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 726.00 | | 402 726.00 | 402 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 964.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 240.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 648.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -1 408.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 088.00 | 8 666.00 | | 15 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 793.00 | 452 327.00 | | 406 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 750.00 | 410 561.00 | | 348 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 043.00 | 41 766.00 | | 58 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 436.00 | | 34 841.00 | 476 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 123.00 | 479 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 123.00 | 210 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 272.00 | | | 245 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 199.00 | | 33 860.00 | 209 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 965.00 | | 981.00 | 21 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 606.00 | 8 427.00 | 32 123.00 | 173 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 334.00 | 8 427.00 | 32 123.00 | 173 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
UX Autres créances clients | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
VI Groupe et associés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VW T.V.A. | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 781.00 | 58 305.00 | | 95 781.00 |