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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 553 825.00 | 524 649.00 | 1 029 176.00 | 1 553 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 9 290.00 | 688.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563 803.00 | 533 939.00 | 6 029 864.00 | 6 563 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 544 877.00 | | 544 877.00 | 544 877.00 |
CF Disponibilités | 68 772.00 | | 68 772.00 | 68 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 045.00 | | 647 045.00 | 647 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 848.00 | 533 939.00 | 6 676 909.00 | 7 210 848.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 392.00 | 37 898.00 | | 38 392.00 |
DG Autres réserves | 729 454.00 | 720 062.00 | | 729 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 064.00 | 9 887.00 | | 231 064.00 |
DL TOTAL (I) | 5 998 910.00 | 5 767 847.00 | | 5 998 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 406.00 | 600 429.00 | | 564 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 288.00 | 101 943.00 | | 87 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 11 596.00 | | 14 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 088.00 | 10 820.00 | | 6 088.00 |
EA Autres dettes | 5 778.00 | 3 057.00 | | 5 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 999.00 | 728 845.00 | | 677 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 909.00 | 6 496 692.00 | | 6 676 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 258.00 | 165 222.00 | | 151 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 300.00 | | 203 300.00 | 203 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 114.00 | 31 746.00 | | 33 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 289.00 | 1.00 | | 41 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 4 189.00 | | 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 683.00 | 4 189.00 | | 17 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 605.00 | -4 188.00 | | 23 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 1 793.00 | | 8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 429.00 | 196 316.00 | | 445 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 365.00 | 186 429.00 | | 214 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 064.00 | 9 887.00 | | 231 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 522 514.00 | | 41 289.00 | 6 522 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 563 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 514.00 | | 41 289.00 | 1 522 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 825.00 | 94 114.00 | | 439 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 825.00 | 94 114.00 | | 439 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 406.00 | 37 666.00 | 157 097.00 | 564 406.00 |
VI Groupe et associés | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 270.00 | 543 270.00 | | 543 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 273.00 | 578 273.00 | | 578 273.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 999.00 | 151 258.00 | 157 097.00 | 677 999.00 |