| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 553 825.00 | 601 615.00 | 952 210.00 | 1 553 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 9 489.00 | 489.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563 803.00 | 611 104.00 | 5 952 699.00 | 6 563 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 755 725.00 | | 755 725.00 | 755 725.00 |
CF Disponibilités | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 839.00 | | 823 839.00 | 823 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 642.00 | 611 104.00 | 6 776 537.00 | 7 387 642.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 946.00 | 38 392.00 | | 49 946.00 |
DG Autres réserves | 658 965.00 | 729 454.00 | | 658 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 800.00 | 231 064.00 | | 506 800.00 |
DL TOTAL (I) | 6 215 711.00 | 5 998 910.00 | | 6 215 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 473.00 | 564 406.00 | | 527 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 87 288.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | 14 439.00 | | 15 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 841.00 | 6 088.00 | | 10 841.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 5 778.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 827.00 | 677 999.00 | | 560 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 776 537.00 | 6 676 909.00 | | 6 776 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 902.00 | 151 258.00 | | 71 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 225.00 | | 191 225.00 | 191 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 225.00 | | 191 225.00 | 191 225.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 069.00 | 33 114.00 | | 29 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 289.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 964.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 17 683.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 23 605.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 8 988.00 | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 894.00 | 445 429.00 | | 691 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 094.00 | 214 365.00 | | 185 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 800.00 | 231 064.00 | | 506 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 563 803.00 | | | 6 563 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 563 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 803.00 | | | 1 563 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 939.00 | 77 165.00 | | 533 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 939.00 | 77 165.00 | | 533 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 473.00 | 38 547.00 | 161 070.00 | 527 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 883.00 | | | 36 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 133.00 | 754 133.00 | | 754 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 366.00 | 803 366.00 | | 803 366.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 827.00 | 71 902.00 | 161 070.00 | 560 827.00 |