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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 553 825.00 | 749 432.00 | 804 393.00 | 1 553 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 978.00 | 9 888.00 | 90.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563 803.00 | 759 320.00 | 5 804 483.00 | 6 563 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 953 986.00 | | 953 986.00 | 953 986.00 |
CF Disponibilités | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 490.00 | | 1 023 490.00 | 1 023 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 293.00 | 759 320.00 | 6 827 973.00 | 7 587 293.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 585.00 | 75 286.00 | | 94 585.00 |
DG Autres réserves | 807 107.00 | 940 425.00 | | 807 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 131.00 | 385 981.00 | | 403 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 304 822.00 | 6 401 691.00 | | 6 304 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 789.00 | 489 609.00 | | 450 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 493.00 | 51 013.00 | | 34 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 10 921.00 | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 684.00 | 26 038.00 | | 30 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 151.00 | 579 081.00 | | 523 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 973.00 | 6 980 772.00 | | 6 827 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 768.00 | 128 944.00 | | 112 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 473.00 | | 192 473.00 | 192 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 473.00 | | 192 473.00 | 192 473.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 590.00 | 37 042.00 | | 44 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 1 056.00 | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 840.00 | 565 207.00 | | 592 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 709.00 | 179 226.00 | | 189 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 131.00 | 385 981.00 | | 403 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 563 803.00 | | | 6 563 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 563 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 563 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 803.00 | | | 1 563 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 237.00 | 73 083.00 | | 686 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 237.00 | 73 083.00 | | 686 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 953 524.00 | 953 524.00 | | 953 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 789.00 | 40 406.00 | 169 327.00 | 450 789.00 |
VI Groupe et associés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 608.00 | 985 608.00 | | 985 608.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 151.00 | 112 768.00 | 169 327.00 | 523 151.00 |