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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 503.00 | 435.00 | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 315.00 | 4 194.00 | 2 120.00 | 6 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322.00 | 1 752.00 | 570.00 | 2 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 932.00 | 8 449.00 | 98 483.00 | 106 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
BN En cours de production de biens | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 973.00 | 12 583.00 | 245 390.00 | 257 973.00 |
BZ Autres créances | 68 268.00 | | 68 268.00 | 68 268.00 |
CF Disponibilités | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 980.00 | 12 583.00 | 473 397.00 | 485 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 912.00 | 21 032.00 | 571 880.00 | 592 912.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 652.00 | 1 610.00 | | 4 652.00 |
DH Report à nouveau | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | 60 832.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 160 951.00 | 162 442.00 | | 160 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 262.00 | 54 356.00 | | 55 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 367.00 | | | 145 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 015.00 | 165 841.00 | | 88 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 821.00 | 180 195.00 | | 96 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 78 908.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 929.00 | 508 672.00 | | 410 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 880.00 | 671 114.00 | | 571 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
FG Production vendue services | 1 046 590.00 | | 1 046 590.00 | 1 046 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 770.00 | | 1 075 770.00 | 1 075 770.00 |
FM Production stockée | | | 98 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 2 101.00 | | 3 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 5 114.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 644.00 | -2 364.00 | | -3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 090.00 | 919 294.00 | | 1 210 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 581.00 | 858 462.00 | | 1 207 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509.00 | 60 832.00 | | 2 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 733.00 | 5 721.00 | | 8 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 015.00 | 88 015.00 | | 88 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 262.00 | 17 755.00 | 32 780.00 | 55 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 820.00 | 96 820.00 | | 96 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 404.00 | 334 046.00 | 15 358.00 | 349 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 929.00 | 373 422.00 | 32 780.00 | 410 929.00 |