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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 670.00 | 3 082.00 | 1 588.00 | 4 670.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 175.00 | 55 944.00 | 34 232.00 | 90 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 023.00 | 13 165.00 | 15 857.00 | 29 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 144.00 | 72 191.00 | 235 953.00 | 308 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 108 230.00 | | 108 230.00 | 108 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 771.00 | 25 953.00 | 774 818.00 | 800 771.00 |
BZ Autres créances | 50 651.00 | | 50 651.00 | 50 651.00 |
CF Disponibilités | 457 194.00 | | 457 194.00 | 457 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 419.00 | 25 953.00 | 1 394 466.00 | 1 420 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 563.00 | 98 144.00 | 1 630 419.00 | 1 728 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 830.00 | 4 777.00 | | 9 830.00 |
DH Report à nouveau | 27 176.00 | 56 174.00 | | 27 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 207.00 | 101 055.00 | | 49 207.00 |
DL TOTAL (I) | 300 074.00 | 375 868.00 | | 300 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 897.00 | 40 147.00 | | 375 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 2 261.00 | | 1 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 114.00 | 434 278.00 | | 331 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 113.00 | 170 978.00 | | 582 113.00 |
EA Autres dettes | 39 672.00 | 29 949.00 | | 39 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 345.00 | 696 965.00 | | 1 330 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 419.00 | 1 072 833.00 | | 1 630 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 312.00 | 637 466.00 | | 980 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 583 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 583 790.00 | |
FM Production stockée | | | -73 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 819.00 | 3 357.00 | | 10 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 819.00 | 3 357.00 | | 10 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 028.00 | -3 357.00 | | 2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 253.00 | 818.00 | | 12 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 894.00 | 3 197 159.00 | | 2 548 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 687.00 | 3 096 104.00 | | 2 499 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 207.00 | 101 055.00 | | 49 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 659.00 | 9 357.00 | | 17 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 567.00 | 13 332.00 | 5 400.00 | 68 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 788.00 | 294.00 | | 2 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 780.00 | 13 038.00 | 5 400.00 | 65 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 114.00 | 331 114.00 | | 331 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 113.00 | 582 113.00 | | 582 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 276.00 | | 102 276.00 | 102 276.00 |
UX Autres créances clients | 800 771.00 | 800 771.00 | | 800 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 032.00 | | 67 563.00 | 350 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -309 885.00 | | | -309 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 651.00 | 50 651.00 | | 50 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 271.00 | 852 995.00 | 102 276.00 | 955 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 345.00 | 980 312.00 | 67 563.00 | 1 330 345.00 |