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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 888.00 | 6 799.00 | 1 088.00 | 7 888.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 813.00 | 75 179.00 | 53 634.00 | 128 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 613.00 | 28 314.00 | 71 299.00 | 99 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 301.00 | 110 292.00 | 283 009.00 | 393 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 676.00 | | 148 676.00 | 148 676.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 788.00 | 144 531.00 | 1 193 257.00 | 1 337 788.00 |
BZ Autres créances | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
CF Disponibilités | 196 284.00 | | 196 284.00 | 196 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 796 216.00 | 144 531.00 | 1 651 686.00 | 1 796 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 517.00 | 254 823.00 | 1 934 694.00 | 2 189 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 861.00 | 113 861.00 | | 113 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 830.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 213.00 | 27 176.00 | | 76 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 711.00 | 49 207.00 | | -95 711.00 |
DL TOTAL (I) | 204 363.00 | 300 074.00 | | 204 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 506.00 | 375 897.00 | | 510 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719.00 | 1 549.00 | | 1 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 406.00 | 331 114.00 | | 400 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 628.00 | 582 113.00 | | 811 628.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 39 672.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 331.00 | 1 330 345.00 | | 1 730 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 694.00 | 1 630 419.00 | | 1 934 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 008.00 | 980 312.00 | | 1 348 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 137.00 | 25 864.00 | | 42 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 036 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 036 997.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 847.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 10 819.00 | | 3 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 578.00 | | | 118 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 979.00 | 10 819.00 | | 121 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 979.00 | 2 028.00 | | -121 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 253.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 237.00 | 2 548 894.00 | | 3 075 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 948.00 | 2 499 687.00 | | 3 170 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 711.00 | 49 207.00 | | -95 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 081.00 | 17 659.00 | | 35 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 144.00 | | 180 757.00 | 308 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 601.00 | 74 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 601.00 | 393 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 670.00 | | 3 218.00 | 86 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 198.00 | | 109 228.00 | 119 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 276.00 | | 68 311.00 | 102 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 191.00 | 38 101.00 | | 72 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 082.00 | 3 717.00 | | 3 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 109.00 | 34 384.00 | | 69 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 406.00 | 400 406.00 | | 400 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 628.00 | 811 628.00 | | 811 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 788.00 | 1 337 788.00 | | 1 337 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 137.00 | 42 137.00 | | 42 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 369.00 | 86 046.00 | 382 323.00 | 468 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 243.00 | 1 451 256.00 | 74 987.00 | 1 526 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 331.00 | 1 348 008.00 | 382 323.00 | 1 730 331.00 |