| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 788.00 | 150.00 | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 217.00 | 48 684.00 | 30 533.00 | 79 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | 17 096.00 | 3 769.00 | 20 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 239.00 | 68 567.00 | 196 672.00 | 265 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 671.00 | | 88 671.00 | 88 671.00 |
BN En cours de production de biens | 73 569.00 | | 73 569.00 | 73 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 203.00 | 25 953.00 | 559 250.00 | 585 203.00 |
BZ Autres créances | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
CF Disponibilités | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 866.00 | 25 953.00 | 874 913.00 | 900 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 105.00 | 94 520.00 | 1 071 585.00 | 1 166 105.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 861.00 | | | 113 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 777.00 | 4 652.00 | | 4 777.00 |
DH Report à nouveau | 56 174.00 | 53 790.00 | | 56 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 055.00 | 2 509.00 | | 101 055.00 |
DL TOTAL (I) | 375 868.00 | 160 951.00 | | 375 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 147.00 | 55 262.00 | | 40 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 146 346.00 | | 2 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 030.00 | 88 014.00 | | 433 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 978.00 | 96 820.00 | | 170 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 29 949.00 | 486.00 | | 29 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 717.00 | 410 929.00 | | 695 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 585.00 | 571 880.00 | | 1 071 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 298.00 | 410 929.00 | | 665 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
FG Production vendue services | 3 111 190.00 | | 3 111 190.00 | 3 111 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 119 354.00 | | 3 119 354.00 | 3 119 354.00 |
FM Production stockée | | | -25 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 357.00 | 3 644.00 | | 3 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 357.00 | 3 644.00 | | 3 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 357.00 | -3 644.00 | | -3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 159.00 | 1 210 090.00 | | 3 197 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 104.00 | 1 207 581.00 | | 3 096 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 055.00 | 2 509.00 | | 101 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 357.00 | 8 875.00 | | 9 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 932.00 | | 238 807.00 | 106 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 500.00 | 80 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 500.00 | 265 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | 82 000.00 | 2 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 636.00 | | 91 446.00 | 8 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 358.00 | | 65 361.00 | 95 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 611.00 | 3 956.00 | | 64 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 285.00 | | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 109.00 | 3 671.00 | | 62 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 583.00 | 13 370.00 | | 12 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 583.00 | 13 370.00 | | 12 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 583.00 | 13 370.00 | | 12 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 070.00 | 432 070.00 | | 432 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
UX Autres créances clients | 545 928.00 | 545 928.00 | | 545 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 276.00 | 39 276.00 | | 39 276.00 |
VB T. V. A. | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 651.00 | 77 651.00 | | 77 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 678.00 | 774 678.00 | | 774 678.00 |
VW T.V.A. | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 258.00 | 659 258.00 | | 659 258.00 |