| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937.00 | 2 217.00 | 719.00 | 2 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 314.00 | 3 080.00 | 3 233.00 | 6 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321.00 | 1 216.00 | 1 105.00 | 2 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 221.00 | 6 515.00 | 100 705.00 | 107 221.00 |
BT Marchandises | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 965.00 | 12 583.00 | 435 382.00 | 447 965.00 |
BZ Autres créances | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CF Disponibilités | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 991.00 | 12 583.00 | 570 408.00 | 582 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 212.00 | 19 098.00 | 671 113.00 | 690 212.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 831.00 | 1 610.00 | | 60 831.00 |
DL TOTAL (I) | 162 441.00 | 101 610.00 | | 162 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 355.00 | | | 54 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 854.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 372.00 | 16 679.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 841.00 | 32 152.00 | | 165 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 194.00 | 27 494.00 | | 204 194.00 |
EA Autres dettes | 78 908.00 | 160.00 | | 78 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 671.00 | 83 341.00 | | 508 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 113.00 | 184 951.00 | | 671 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 911 121.00 | | 911 121.00 | 911 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 497.00 | | 911 497.00 | 911 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 583.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 1 255.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114.00 | 1 255.00 | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | -1 255.00 | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 293.00 | 239 396.00 | | 919 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 462.00 | 237 786.00 | | 858 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 831.00 | 1 610.00 | | 60 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 720.00 | 3 623.00 | | 5 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 841.00 | 165 841.00 | | 165 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 908.00 | 78 908.00 | | 78 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 355.00 | 8 902.00 | 40 052.00 | 54 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 194.00 | 180 194.00 | | 180 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 699.00 | 486 367.00 | 7 332.00 | 493 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 299.00 | 457 845.00 | 40 052.00 | 503 299.00 |