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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 195.00 | 55 630.00 | 12 566.00 | 68 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 568.00 | 303 839.00 | 63 729.00 | 367 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 503.00 | 359 709.00 | 76 795.00 | 436 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 469.00 | 2 689.00 | 340 780.00 | 343 469.00 |
BZ Autres créances | 92 064.00 | | 92 064.00 | 92 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 45 222.00 | | 45 222.00 | 45 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 377.00 | 2 689.00 | 513 688.00 | 516 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 881.00 | 362 398.00 | 590 483.00 | 952 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
DG Autres réserves | 154 318.00 | 134 993.00 | | 154 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 300.00 | 19 326.00 | | 18 300.00 |
DL TOTAL (I) | 229 605.00 | 211 305.00 | | 229 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 718.00 | 2 743.00 | | 18 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 921.00 | 8 529.00 | | 10 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 260.00 | 81 724.00 | | 124 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 414.00 | 150 529.00 | | 203 414.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | 169.00 | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 878.00 | 243 695.00 | | 360 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 483.00 | 455 000.00 | | 590 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 394.00 | | 49 635.00 | 416 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 525.00 | 436 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 525.00 | 435 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 654.00 | | 49 635.00 | 415 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 715.00 | 22 633.00 | 12 640.00 | 349 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 199.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 674.00 | 22 434.00 | 12 640.00 | 349 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 260.00 | 124 260.00 | | 124 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 343 469.00 | 343 469.00 | | 343 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 015.00 | 5 621.00 | 11 394.00 | 17 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VP Divers | 92 064.00 | 92 064.00 | | 92 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 414.00 | 203 414.00 | | 203 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 683.00 | 445 583.00 | 100.00 | 445 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 878.00 | 349 484.00 | 11 394.00 | 360 878.00 |