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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 850.00 | 79 237.00 | 37 613.00 | 116 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 895.00 | 283 365.00 | 51 529.00 | 334 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 484.00 | 362 842.00 | 89 642.00 | 452 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 405 231.00 | | 405 231.00 | 405 231.00 |
BZ Autres créances | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 195 594.00 | | 195 594.00 | 195 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 907.00 | | 691 907.00 | 691 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 391.00 | 362 842.00 | 781 549.00 | 1 144 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 806.00 | 51 806.00 | | 51 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
DG Autres réserves | 268 935.00 | 205 115.00 | | 268 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 504.00 | 88 821.00 | | 91 504.00 |
DL TOTAL (I) | 417 425.00 | 350 922.00 | | 417 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 513.00 | 9 222.00 | | 3 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 061.00 | 6 955.00 | | 13 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 580.00 | 109 874.00 | | 116 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 200.00 | 251 387.00 | | 228 200.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 997.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 123.00 | 378 435.00 | | 364 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 549.00 | 729 357.00 | | 781 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 123.00 | 375 502.00 | | 364 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 592.00 | | 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 132.00 | | 68 543.00 | 419 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 190.00 | 452 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 190.00 | 451 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 392.00 | | 68 543.00 | 418 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 015.00 | 34 686.00 | 18 859.00 | 347 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 775.00 | 34 686.00 | 18 859.00 | 346 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 217.00 | 50 217.00 | | 50 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 405 231.00 | 405 231.00 | | 405 231.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VI Groupe et associés | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VP Divers | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 761.00 | 481 761.00 | | 481 761.00 |
VW T.V.A. | 85 727.00 | 85 727.00 | | 85 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 123.00 | 364 123.00 | | 364 123.00 |