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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 598.00 | 239.00 | 358.00 | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 415.00 | 242 025.00 | 211 389.00 | 453 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 024.00 | 243 764.00 | 286 259.00 | 530 024.00 |
BT Marchandises | 216 844.00 | | 216 844.00 | 216 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BZ Autres créances | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
CF Disponibilités | 93 956.00 | | 93 956.00 | 93 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 332.00 | | 361 332.00 | 361 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 357.00 | 243 764.00 | 647 592.00 | 891 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 167 139.00 | | | 167 139.00 |
DH Report à nouveau | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
DL TOTAL (I) | 301 133.00 | | | 301 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 681.00 | | | 192 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 244.00 | | | 103 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
EA Autres dettes | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 458.00 | | | 346 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 592.00 | | | 647 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 458.00 | | | 346 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 276.00 | | 2 105 276.00 | 2 105 276.00 |
FG Production vendue services | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 109.00 | | 2 118 109.00 | 2 118 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 228.00 | |
GE Autres charges | | | 5 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 380.00 | | | -8 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 771.00 | | | 2 150 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 538.00 | | | 2 129 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 224.00 | | 22 799.00 | 507 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 838.00 | | 22 799.00 | 458 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 536.00 | 55 228.00 | | 188 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 036.00 | 55 228.00 | | 187 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 244.00 | 103 244.00 | | 103 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
UX Autres créances clients | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 681.00 | 192 681.00 | | 192 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 458.00 | 346 458.00 | | 346 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
ST Autres comptes | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 043.00 | | | 198 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 464.00 | | | 201 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 837.00 | | | 258 837.00 |