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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 598.00 | 358.00 | 239.00 | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 758.00 | 344 349.00 | 132 408.00 | 476 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 551.00 | 346 208.00 | 206 343.00 | 552 551.00 |
BT Marchandises | 220 132.00 | | 220 132.00 | 220 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 296 911.00 | | 296 911.00 | 296 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 055.00 | | 544 055.00 | 544 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 606.00 | 346 208.00 | 750 398.00 | 1 096 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 167 139.00 | 167 139.00 | | 167 139.00 |
DH Report à nouveau | 83 892.00 | 56 994.00 | | 83 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 422.00 | 26 896.00 | | 67 422.00 |
DL TOTAL (I) | 395 454.00 | 328 030.00 | | 395 454.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 839.00 | 134 722.00 | | 74 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 377.00 | 49 135.00 | | 175 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 490.00 | 66 176.00 | | 83 490.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 743.00 | 250 071.00 | | 333 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 398.00 | 578 101.00 | | 750 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 743.00 | | | 333 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 068 003.00 | | 3 068 003.00 | 3 068 003.00 |
FG Production vendue services | 22 529.00 | | 22 529.00 | 22 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 533.00 | | 3 090 533.00 | 3 090 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 986.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 116.00 | 11 556.00 | | 5 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 608.00 | 16 279.00 | | 7 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 853.00 | 10 140.00 | | 10 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 053.00 | 10 140.00 | | 32 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 445.00 | 6 139.00 | | -24 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 552.00 | 1 538.00 | | 20 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 306.00 | 2 168 827.00 | | 3 098 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 884.00 | 2 141 931.00 | | 3 030 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 422.00 | 26 896.00 | | 67 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 632.00 | | 6 339.00 | 547 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 821.00 | 46 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 552 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 504 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 240.00 | | 6 339.00 | 499 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 013.00 | 45 194.00 | | 301 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 513.00 | 45 194.00 | | 299 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 377.00 | 175 377.00 | | 175 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
UX Autres créances clients | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 743.00 | 333 743.00 | | 333 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 020.00 | 23 071.00 | | 22 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 670.00 | 9 151.00 | | 11 670.00 |
ST Autres comptes | 176 229.00 | 141 414.00 | | 176 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 268.00 | 92 247.00 | | 92 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | 1 557.00 | | 1 585.00 |