| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 598.00 | 418.00 | 179.00 | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 625.00 | | 27 625.00 | 27 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 850.00 | 389 058.00 | 90 792.00 | 479 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 643.00 | 390 976.00 | 164 666.00 | 555 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BT Marchandises | 202 465.00 | | 202 465.00 | 202 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BZ Autres créances | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
CF Disponibilités | 255 421.00 | | 255 421.00 | 255 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 392.00 | | 480 392.00 | 480 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 036.00 | 390 976.00 | 645 059.00 | 1 036 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 167 139.00 | | | 167 139.00 |
DH Report à nouveau | 151 315.00 | | | 151 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
DL TOTAL (I) | 436 243.00 | | | 436 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 492.00 | | | 134 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 698.00 | | | 58 698.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 815.00 | | | 208 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 059.00 | | | 645 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 815.00 | | | 208 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 576.00 | | 2 695 576.00 | 2 695 576.00 |
FG Production vendue services | 25 438.00 | | 25 438.00 | 25 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 014.00 | | 2 721 014.00 | 2 721 014.00 |
FQ Autres produits | | | -28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 768.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 092.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 215.00 | | | 2 745 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 426.00 | | | 2 704 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 551.00 | | 3 092.00 | 552 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 981.00 | | 3 092.00 | 504 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 070.00 | | | 46 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 208.00 | 44 768.00 | | 346 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 708.00 | 44 768.00 | | 344 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 492.00 | 134 492.00 | | 134 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
UX Autres créances clients | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 473.00 | 68 473.00 | | 68 473.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 815.00 | 208 815.00 | | 208 815.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
ST Autres comptes | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 123.00 | | | 249 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 986.00 | | | 247 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 848.00 | | | 307 848.00 |