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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 017.00 | 299 513.00 | 171 503.00 | 471 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 632.00 | 301 013.00 | 246 618.00 | 547 632.00 |
BT Marchandises | 217 238.00 | | 217 238.00 | 217 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 451.00 | | 17 451.00 | 17 451.00 |
BZ Autres créances | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CF Disponibilités | 75 146.00 | | 75 146.00 | 75 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 483.00 | | 331 483.00 | 331 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 115.00 | 301 013.00 | 578 101.00 | 879 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 167 139.00 | | | 167 139.00 |
DH Report à nouveau | 56 994.00 | | | 56 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
DL TOTAL (I) | 328 030.00 | | | 328 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 176.00 | | | 66 176.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 071.00 | | | 250 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 101.00 | | | 578 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 071.00 | | | 250 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 714.00 | | 2 128 714.00 | 2 128 714.00 |
FG Production vendue services | 16 795.00 | | 16 795.00 | 16 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 510.00 | | 2 145 510.00 | 2 145 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 249.00 | |
GE Autres charges | | | 2 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 827.00 | | | 2 168 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 931.00 | | | 2 141 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 024.00 | | 18 205.00 | 530 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 547 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | 499 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 638.00 | | 18 200.00 | 481 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 886.00 | | 5.00 | 46 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 764.00 | 57 488.00 | 239.00 | 243 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 264.00 | 57 488.00 | 239.00 | 242 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 914.00 | 36 914.00 | | 36 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
UX Autres créances clients | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 722.00 | 134 722.00 | | 134 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 071.00 | 250 071.00 | | 250 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
ST Autres comptes | 141 414.00 | | | 141 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 813.00 | | | 242 813.00 |