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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 125 910.00 | 10 368.00 | 115 541.00 | 125 910.00 |
AP Constructions | 801 130.00 | 475 568.00 | 325 562.00 | 801 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 045.00 | 62 350.00 | 73 695.00 | 136 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 962.00 | 548 824.00 | 984 137.00 | 1 532 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
BZ Autres créances | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
CF Disponibilités | 201 933.00 | | 201 933.00 | 201 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 375.00 | | 350 375.00 | 350 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 337.00 | 548 824.00 | 1 334 513.00 | 1 883 337.00 |
CU Autres participations | 469 339.00 | | 469 339.00 | 469 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 927.00 | 9 383.00 | | 383 927.00 |
DH Report à nouveau | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 661.00 | 524 543.00 | | 166 661.00 |
DL TOTAL (I) | 761 854.00 | 745 193.00 | | 761 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 200.00 | 443 133.00 | | 420 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 730.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 34 570.00 | | 13 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 729.00 | 127 171.00 | | 131 729.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 5 167.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 659.00 | 612 771.00 | | 572 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 513.00 | 1 357 965.00 | | 1 334 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 665.00 | 1 200.00 | 561 865.00 | 560 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 665.00 | 1 200.00 | 561 865.00 | 560 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 054.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 398 228.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 405 282.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 14 006.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 990.00 | 391 277.00 | | 12 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 472.00 | 2 006.00 | | -9 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 947.00 | 1 134 593.00 | | 788 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 286.00 | 610 049.00 | | 622 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 661.00 | 524 543.00 | | 166 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 200.00 | 35 801.00 | 162 079.00 | 420 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 729.00 | 131 729.00 | | 131 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 443.00 | 148 443.00 | | 148 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 659.00 | 188 260.00 | 162 079.00 | 572 659.00 |