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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 538.00 | | 535.00 |
AN Terrains | 125 910.00 | 10 631.00 | 115 278.00 | 125 910.00 |
AP Constructions | 805 448.00 | 515 596.00 | 289 852.00 | 805 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 478.00 | 91 265.00 | 52 213.00 | 143 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 713.00 | 618 031.00 | 926 682.00 | 1 544 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BZ Autres créances | 170 363.00 | | 170 363.00 | 170 363.00 |
CF Disponibilités | 221 125.00 | | 221 125.00 | 221 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 361.00 | | 404 361.00 | 404 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 074.00 | 618 031.00 | 1 331 043.00 | 1 949 074.00 |
CU Autres participations | 469 339.00 | | 469 339.00 | 469 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 587.00 | 383 927.00 | | 150 587.00 |
DH Report à nouveau | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 796.00 | 166 661.00 | | 359 796.00 |
DL TOTAL (I) | 721 651.00 | 761 854.00 | | 721 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 399.00 | 420 200.00 | | 384 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | 2 700.00 | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | 13 044.00 | | 14 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 242.00 | 131 729.00 | | 207 242.00 |
EA Autres dettes | | 4 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 609 393.00 | 572 659.00 | | 609 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 043.00 | 1 334 513.00 | | 1 331 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 499.00 | | 614 499.00 | 614 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 499.00 | | 614 499.00 | 614 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 206.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 13 000.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | 12 990.00 | | 1 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 530.00 | 51 845.00 | | 56 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 839.00 | -9 472.00 | | -5 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 866.00 | 788 947.00 | | 1 031 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 070.00 | 622 286.00 | | 672 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 796.00 | 166 661.00 | | 359 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 824.00 | 69 206.00 | | 548 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 286.00 | 69 206.00 | | 548 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 399.00 | 37 803.00 | 169 984.00 | 384 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 242.00 | 207 242.00 | | 207 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 236.00 | 183 236.00 | | 183 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 236.00 | 183 236.00 | | 183 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 393.00 | 262 797.00 | 169 984.00 | 609 393.00 |