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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 125 910.00 | 10 631.00 | 115 278.00 | 125 910.00 |
AP Constructions | 817 374.00 | 602 299.00 | 215 075.00 | 817 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 094.00 | 42 837.00 | 82 256.00 | 125 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 578 334.00 | 656 306.00 | 7 922 028.00 | 8 578 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 403.00 | | 93 403.00 | 93 403.00 |
BZ Autres créances | 328 291.00 | | 328 291.00 | 328 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 405 378.00 | | 6 405 378.00 | 6 405 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 842 011.00 | | 6 842 011.00 | 6 842 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 420 345.00 | 656 306.00 | 14 764 039.00 | 15 420 345.00 |
CU Autres participations | 7 509 418.00 | | 7 509 418.00 | 7 509 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 506.00 | 53 159.00 | | 684 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 458 487.00 | 631 347.00 | | 13 458 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 992.00 | 3 392.00 | | 2 992.00 |
DL TOTAL (I) | 14 255 985.00 | 797 898.00 | | 14 255 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 653.00 | 306 679.00 | | 283 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721.00 | 2 747.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 16 114.00 | | 39 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 441.00 | 285 942.00 | | 142 441.00 |
EA Autres dettes | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 055.00 | 611 483.00 | | 508 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 764 039.00 | 1 409 382.00 | | 14 764 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 657.00 | | 339 657.00 | 339 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 657.00 | | 339 657.00 | 339 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 659.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 548 400.00 | 25 458.00 | | 14 548 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 548 400.00 | 26 790.00 | | 14 548 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 301.00 | | | 466 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 301.00 | | | 466 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 082 099.00 | 26 790.00 | | 14 082 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 704.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 791.00 | 14 907.00 | | 154 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 900 331.00 | 1 358 947.00 | | 14 900 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 845.00 | 727 600.00 | | 1 441 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 458 487.00 | 631 347.00 | | 13 458 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 032.00 | 33 659.00 | 76 385.00 | 699 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 494.00 | 33 659.00 | 76 385.00 | 698 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 442.00 | 142 442.00 | | 142 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 653.00 | 41 074.00 | 188 636.00 | 283 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 633.00 | 426 633.00 | | 426 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 633.00 | 426 633.00 | | 426 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 055.00 | 265 476.00 | 188 636.00 | 508 055.00 |