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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AN Terrains | 125 910.00 | 10 631.00 | 115 278.00 | 125 910.00 |
AP Constructions | 817 374.00 | 550 773.00 | 266 602.00 | 817 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 136.00 | 114 839.00 | 31 297.00 | 146 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 450.00 | 676 781.00 | 882 669.00 | 1 559 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 954.00 | | 103 954.00 | 103 954.00 |
BZ Autres créances | 291 482.00 | | 291 482.00 | 291 482.00 |
CF Disponibilités | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 149.00 | | 471 149.00 | 471 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 599.00 | 676 781.00 | 1 353 818.00 | 2 030 599.00 |
CU Autres participations | 469 492.00 | | 469 492.00 | 469 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
DH Report à nouveau | 61 063.00 | 101 267.00 | | 61 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 508.00 | 359 796.00 | | 341 508.00 |
DL TOTAL (I) | 663 158.00 | 721 650.00 | | 663 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 596.00 | 384 399.00 | | 346 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 2 845.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 14 908.00 | | 15 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 162.00 | 207 242.00 | | 326 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 660.00 | 609 393.00 | | 690 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 818.00 | 1 331 043.00 | | 1 353 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 883.00 | | 719 883.00 | 719 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 883.00 | | 719 883.00 | 719 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 212.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 56 530.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 465.00 | -5 839.00 | | -12 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 736.00 | 1 031 866.00 | | 1 146 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 228.00 | 672 070.00 | | 805 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 508.00 | 359 796.00 | | 341 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 031.00 | 58 750.00 | | 618 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 493.00 | 58 750.00 | | 617 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 162.00 | 326 162.00 | | 326 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 596.00 | 43 231.00 | 173 824.00 | 346 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 436.00 | 395 436.00 | | 395 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 436.00 | 395 436.00 | | 395 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 660.00 | 387 295.00 | 173 824.00 | 690 660.00 |