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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
AN Terrains | 125 910.00 | 10 631.00 | 115 278.00 | 125 910.00 |
AP Constructions | 817 374.00 | 585 218.00 | 232 156.00 | 817 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 105.00 | 102 644.00 | 108 461.00 | 211 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 420.00 | 699 032.00 | 925 388.00 | 1 624 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BZ Autres créances | 382 148.00 | | 382 148.00 | 382 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 994.00 | | 483 994.00 | 483 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 414.00 | 699 032.00 | 1 409 382.00 | 2 108 414.00 |
CU Autres participations | 469 492.00 | | 469 492.00 | 469 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 159.00 | 150 587.00 | | 53 159.00 |
DH Report à nouveau | | 61 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 347.00 | 341 508.00 | | 631 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 797 898.00 | 663 158.00 | | 797 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 679.00 | 346 596.00 | | 306 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 2 797.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 114.00 | 15 105.00 | | 16 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 942.00 | 326 162.00 | | 285 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 483.00 | 690 660.00 | | 611 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 382.00 | 1 353 818.00 | | 1 409 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 493.00 | | 705 493.00 | 705 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 493.00 | | 705 493.00 | 705 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 907.00 | -12 465.00 | | 14 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 947.00 | 1 146 736.00 | | 1 358 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 600.00 | 805 228.00 | | 727 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 347.00 | 341 508.00 | | 631 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 781.00 | 60 530.00 | 38 279.00 | 676 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 243.00 | 60 530.00 | 38 279.00 | 676 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 943.00 | 285 943.00 | | 285 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 679.00 | 42 150.00 | 184 697.00 | 306 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 203.00 | 388 203.00 | | 388 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 203.00 | 388 203.00 | | 388 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 483.00 | 346 954.00 | 184 697.00 | 611 483.00 |