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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 732.00 | | 211 732.00 | 211 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 532.00 | | 2 469 532.00 | 2 469 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
CF Disponibilités | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 053.00 | | 40 053.00 | 40 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 585.00 | | 2 509 585.00 | 2 509 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 732.00 | | | 211 732.00 |
CU Autres participations | 2 257 800.00 | | 2 257 800.00 | 2 257 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 959.00 | | | 168 959.00 |
DH Report à nouveau | | -945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 151.00 | 170 003.00 | | 184 151.00 |
DL TOTAL (I) | 354 210.00 | 170 059.00 | | 354 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 938.00 | 1 965 000.00 | | 1 808 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 593.00 | 338 797.00 | | 329 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 620.00 | | 1 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 177.00 | 12 738.00 | | 15 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 375.00 | 2 318 155.00 | | 2 155 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 585.00 | 2 488 214.00 | | 2 509 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 856.00 | 509 217.00 | | 503 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 11 450.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | 11 450.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 360.00 | -11 450.00 | | -4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 850.00 | -10 257.00 | | -5 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 557.00 | 201 540.00 | | 202 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 405.00 | 31 537.00 | | 18 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 151.00 | 170 003.00 | | 184 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 333.00 | | 211 732.00 | 2 262 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 533.00 | 2 469 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 533.00 | 2 469 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 262 333.00 | | 211 732.00 | 2 262 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 211 732.00 | 211 732.00 | | 211 732.00 |
VC Groupe et associés | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 938.00 | 157 419.00 | 643 492.00 | 1 808 938.00 |
VI Groupe et associés | 321 287.00 | 321 287.00 | | 321 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 062.00 | | | 156 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 936.00 | 235 936.00 | | 235 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 375.00 | 503 856.00 | 643 492.00 | 2 155 375.00 |