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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 614.00 | | 251 614.00 | 251 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 414.00 | | 2 509 414.00 | 2 509 414.00 |
BZ Autres créances | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
CF Disponibilités | 338 129.00 | | 338 129.00 | 338 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 743.00 | | 347 743.00 | 347 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 157.00 | | 2 857 157.00 | 2 857 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 614.00 | | | 251 614.00 |
CU Autres participations | 2 257 800.00 | | 2 257 800.00 | 2 257 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340.00 | 1 000.00 | | 1 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 660.00 | | | 299 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 541 387.00 | 353 110.00 | | 541 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 072.00 | 188 277.00 | | 188 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 559.00 | 542 487.00 | | 1 030 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 730.00 | 1 651 519.00 | | 1 492 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 581.00 | 328 871.00 | | 330 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 1 823.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 826 597.00 | 1 983 847.00 | | 1 826 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 157.00 | 2 526 334.00 | | 2 857 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 037.00 | 491 117.00 | | 494 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 328.00 | -4 248.00 | | -4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 915.00 | 201 973.00 | | 201 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 842.00 | 13 696.00 | | 13 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 072.00 | 188 277.00 | | 188 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 447.00 | | 19 967.00 | 2 489 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 509 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 489 447.00 | | 19 967.00 | 2 489 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 614.00 | 251 614.00 | | 251 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 730.00 | 160 170.00 | 654 738.00 | 1 492 730.00 |
VI Groupe et associés | 323 727.00 | 323 727.00 | | 323 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 789.00 | | | 158 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 227.00 | 261 227.00 | | 261 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 597.00 | 494 037.00 | 654 738.00 | 1 826 597.00 |