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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 760.00 | | 432 760.00 | 432 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 711.00 | | 2 690 711.00 | 2 690 711.00 |
BZ Autres créances | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 198 844.00 | | 198 844.00 | 198 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 554.00 | | 2 889 554.00 | 2 889 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 760.00 | | | 432 760.00 |
CU Autres participations | 2 257 800.00 | | 2 257 800.00 | 2 257 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 660.00 | 299 660.00 | | 299 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 134.00 | 100.00 | | 134.00 |
DG Autres réserves | 729 425.00 | 541 387.00 | | 729 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 097.00 | 188 072.00 | | 170 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 657.00 | 1 030 559.00 | | 1 200 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 595.00 | 1 492 730.00 | | 1 338 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 287.00 | 330 581.00 | | 321 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 3 286.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 898.00 | 1 826 597.00 | | 1 688 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 554.00 | 2 857 157.00 | | 2 889 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 902.00 | 494 037.00 | | 517 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 310.00 | -4 328.00 | | -3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 361.00 | 201 915.00 | | 183 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 264.00 | 13 842.00 | | 13 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 097.00 | 188 072.00 | | 170 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 509 414.00 | | 196 894.00 | 2 509 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 597.00 | 2 690 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 597.00 | 2 690 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 509 414.00 | | 196 894.00 | 2 509 414.00 |