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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 595.00 | 7 875.00 | 720.00 | 8 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 728.00 | 50 257.00 | 34 472.00 | 84 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 489.00 | 43 267.00 | 17 222.00 | 60 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 771.00 | 103 849.00 | 260 922.00 | 364 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 698.00 | 4 413.00 | 1 490 285.00 | 1 494 698.00 |
BZ Autres créances | 142 610.00 | | 142 610.00 | 142 610.00 |
CF Disponibilités | 690 251.00 | | 690 251.00 | 690 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 559.00 | 4 413.00 | 2 323 146.00 | 2 327 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 330.00 | 108 262.00 | 2 584 068.00 | 2 692 330.00 |
CU Autres participations | 201 004.00 | | 201 004.00 | 201 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 7 058.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 228 874.00 | 143 243.00 | | 228 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 501.00 | 88 772.00 | | 103 501.00 |
DL TOTAL (I) | 589 524.00 | 486 024.00 | | 589 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 507.00 | 98 865.00 | | 64 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 876.00 | 116 834.00 | | 123 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 270.00 | 1 161 101.00 | | 1 649 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 065.00 | 55 237.00 | | 114 065.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 2 255.00 | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 998.00 | 42 945.00 | | 41 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 544.00 | 1 477 237.00 | | 1 994 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 068.00 | 1 963 261.00 | | 2 584 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 770.00 | 1 423 012.00 | | 1 973 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 851.00 | | 26 920.00 | 337 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 445.00 | | 3 600.00 | 7 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 898.00 | | 23 320.00 | 121 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 509.00 | | | 208 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 459.00 | 22 390.00 | | 81 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | 2 880.00 | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 014.00 | 19 510.00 | | 74 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 711.00 | | 18 298.00 | 22 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 711.00 | | 18 298.00 | 22 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 270.00 | 1 649 270.00 | | 1 649 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 698.00 | 1 494 698.00 | | 1 494 698.00 |
VB T. V. A. | 121 676.00 | 121 676.00 | | 121 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 507.00 | 43 733.00 | 20 774.00 | 64 507.00 |
VI Groupe et associés | 123 876.00 | 123 876.00 | | 123 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 858.00 | | | 44 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 813.00 | 1 637 308.00 | 7 505.00 | 1 644 813.00 |
VW T.V.A. | 87 006.00 | 87 006.00 | | 87 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 544.00 | 1 973 770.00 | 20 774.00 | 1 994 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 900.00 | 6 256.00 | | 8 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 173.00 | 90 693.00 | | 20 173.00 |
ST Autres comptes | 187 292.00 | 182 255.00 | | 187 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 611.00 | 171 854.00 | | 238 611.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 157.00 | 28 556.00 | | 76 157.00 |
YT Sous‐traitance | 856 104.00 | 646 303.00 | | 856 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 404.00 | 67 788.00 | | 115 404.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 1 250.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 570.00 | 7 926.00 | | 10 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 966.00 | 357 043.00 | | 276 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 837 183.00 | 662 960.00 | | 837 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 418 085.00 | 1 160 143.00 | | 1 418 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |