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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 207.00 | 125 020.00 | 128 188.00 | 253 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 964.00 | 35 514.00 | 91 450.00 | 126 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 730.00 | 166 584.00 | 428 146.00 | 594 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
BN En cours de production de biens | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 462.00 | | 2 878 462.00 | 2 878 462.00 |
BZ Autres créances | 183 313.00 | | 183 313.00 | 183 313.00 |
CF Disponibilités | 152 605.00 | | 152 605.00 | 152 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 328.00 | | 3 355 328.00 | 3 355 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 058.00 | 166 584.00 | 3 783 474.00 | 3 950 058.00 |
CU Autres participations | 201 004.00 | | 201 004.00 | 201 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 749 827.00 | 340 118.00 | | 749 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 654.00 | 409 709.00 | | 143 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 631.00 | 1 006 977.00 | | 1 150 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 750.00 | 476 930.00 | | 462 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 483.00 | 100 155.00 | | 94 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 425.00 | 931 148.00 | | 1 787 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 678.00 | 255 865.00 | | 207 678.00 |
EA Autres dettes | 9 327.00 | 9 320.00 | | 9 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 180.00 | | | 71 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 843.00 | 1 773 417.00 | | 2 632 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 474.00 | 2 780 394.00 | | 3 783 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 397.00 | 1 316 125.00 | | 2 301 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 242 696.00 | | 5 242 696.00 | 5 242 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 696.00 | | 5 242 696.00 | 5 242 696.00 |
FM Production stockée | | | 88 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 332 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 746.00 | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 040.00 | 8 875.00 | | 26 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 040.00 | 8 875.00 | | 26 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 668.00 | 3 877.00 | | 15 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 021.00 | 6 470.00 | | 37 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 689.00 | 10 346.00 | | 52 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 649.00 | -1 471.00 | | -26 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 100.00 | 153 701.00 | | 58 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 358 868.00 | 7 007 500.00 | | 5 358 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 215.00 | 6 597 790.00 | | 5 215 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 654.00 | 409 709.00 | | 143 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 632.00 | 26 649.00 | | 25 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 214.00 | | 50 939.00 | 609 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 423.00 | 594 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 423.00 | 380 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 655.00 | | 50 939.00 | 394 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 509.00 | | | 208 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 253.00 | 49 761.00 | 28 402.00 | 145 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 203.00 | 49 761.00 | 28 402.00 | 139 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 425.00 | 1 787 425.00 | | 1 787 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 878 462.00 | 2 878 462.00 | | 2 878 462.00 |
VB T. V. A. | 154 595.00 | 154 595.00 | | 154 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 237.00 | 101 791.00 | 331 446.00 | 433 237.00 |
VI Groupe et associés | 94 483.00 | 94 483.00 | | 94 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VP Divers | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 697.00 | 3 063 192.00 | 7 505.00 | 3 070 697.00 |
VW T.V.A. | 161 250.00 | 161 250.00 | | 161 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 843.00 | 2 301 397.00 | 331 446.00 | 2 632 843.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |