| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 195.00 | 11 170.00 | 1 025.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 327.00 | 69 443.00 | 124 884.00 | 194 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 891.00 | 44 680.00 | 11 212.00 | 55 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 372.00 | 127 743.00 | 345 629.00 | 473 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 218.00 | | 1 419 218.00 | 1 419 218.00 |
BZ Autres créances | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
CF Disponibilités | 447 460.00 | | 447 460.00 | 447 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 069.00 | | 1 974 069.00 | 1 974 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 441.00 | 127 743.00 | 2 319 699.00 | 2 447 441.00 |
CU Autres participations | 201 004.00 | | 201 004.00 | 201 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 232 374.00 | 228 874.00 | | 232 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 743.00 | 103 501.00 | | 107 743.00 |
DL TOTAL (I) | 597 268.00 | 589 524.00 | | 597 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 031.00 | 64 507.00 | | 103 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 041.00 | 123 876.00 | | 214 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 669.00 | 1 649 270.00 | | 1 274 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 690.00 | 114 065.00 | | 130 690.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 722 431.00 | 1 994 544.00 | | 1 722 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 699.00 | 2 584 068.00 | | 2 319 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 583.00 | 1 973 770.00 | | 1 655 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 813 521.00 | | 4 813 521.00 | 4 813 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 521.00 | | 4 813 521.00 | 4 813 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 253.00 | |
GE Autres charges | | | 13 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 382.00 | 4 017.00 | | 14 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 917.00 | 10 409.00 | | 45 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 18 704.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 535.00 | 18 704.00 | | 34 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 381.00 | -8 295.00 | | 11 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 867.00 | 29 533.00 | | 35 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 581.00 | 5 144 343.00 | | 4 882 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 838.00 | 5 040 842.00 | | 4 774 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 743.00 | 103 501.00 | | 107 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 953.00 | 23 111.00 | | 26 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 771.00 | | 147 844.00 | 364 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 243.00 | 250 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 045.00 | | 3 600.00 | 11 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 218.00 | | 144 244.00 | 145 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 509.00 | | | 208 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 849.00 | 29 253.00 | 5 359.00 | 103 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | 3 295.00 | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 524.00 | 25 958.00 | 5 359.00 | 93 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 669.00 | 1 274 669.00 | | 1 274 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 218.00 | 1 419 218.00 | | 1 419 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 031.00 | 36 183.00 | 66 848.00 | 103 031.00 |
VI Groupe et associés | 214 041.00 | 214 041.00 | | 214 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 476.00 | | | 46 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 114.00 | 1 526 609.00 | 7 505.00 | 1 534 114.00 |
VW T.V.A. | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 431.00 | 1 655 583.00 | 66 848.00 | 1 722 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 263.00 | 8 900.00 | | 12 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 366.00 | 20 173.00 | | 56 366.00 |
ST Autres comptes | 224 035.00 | 187 292.00 | | 224 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 182.00 | 238 611.00 | | 230 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 099.00 | 76 157.00 | | 117 099.00 |
YT Sous‐traitance | 771 926.00 | 856 104.00 | | 771 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -950.00 | 115 404.00 | | -950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | 1 670.00 | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 898.00 | 10 570.00 | | 13 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 550.00 | 276 966.00 | | 338 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848 020.00 | 837 183.00 | | 848 020.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 558.00 | 1 418 085.00 | | 1 281 558.00 |