| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 739.00 | 109 419.00 | 152 320.00 | 261 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 917.00 | 29 772.00 | 103 145.00 | 132 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 214.00 | 145 240.00 | 463 974.00 | 609 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 845.00 | | 1 734 845.00 | 1 734 845.00 |
BZ Autres créances | 69 289.00 | | 69 289.00 | 69 289.00 |
CF Disponibilités | 512 287.00 | | 512 287.00 | 512 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 421.00 | | 2 316 421.00 | 2 316 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 635.00 | 145 240.00 | 2 780 394.00 | 2 925 635.00 |
CU Autres participations | 201 004.00 | | 201 004.00 | 201 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 950.00 | 144 950.00 | | 144 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 340 118.00 | 232 374.00 | | 340 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 709.00 | 107 743.00 | | 409 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 977.00 | 597 268.00 | | 1 006 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 930.00 | 103 031.00 | | 476 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 155.00 | 214 041.00 | | 100 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 148.00 | 1 274 669.00 | | 931 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 865.00 | 130 690.00 | | 255 865.00 |
EA Autres dettes | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 417.00 | 1 722 431.00 | | 1 773 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 394.00 | 2 319 699.00 | | 2 780 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 125.00 | 1 655 583.00 | | 1 316 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 959 336.00 | | 6 959 336.00 | 6 959 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 959 336.00 | | 6 959 336.00 | 6 959 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 998 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 468 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 941.00 | |
GE Autres charges | | | 18 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 895.00 | 14 382.00 | | 35 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 875.00 | 45 917.00 | | 8 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 875.00 | 45 917.00 | | 8 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 877.00 | 651.00 | | 3 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 470.00 | 33 884.00 | | 6 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 346.00 | 34 535.00 | | 10 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | 11 381.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 701.00 | 35 867.00 | | 153 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 007 500.00 | 4 882 581.00 | | 7 007 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 597 790.00 | 4 774 838.00 | | 6 597 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 709.00 | 107 743.00 | | 409 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 667.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 151.00 | 4 172.00 | | 7 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 372.00 | | 176 756.00 | 473 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 914.00 | 609 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 595.00 | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 319.00 | 394 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 218.00 | | 176 756.00 | 250 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 509.00 | | | 208 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 743.00 | 51 941.00 | 34 444.00 | 127 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | 1 025.00 | 8 595.00 | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 123.00 | 50 916.00 | 25 849.00 | 114 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 148.00 | 931 148.00 | | 931 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 833.00 | 117 833.00 | | 117 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 845.00 | 1 734 845.00 | | 1 734 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 69 189.00 | 69 189.00 | | 69 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 930.00 | 19 638.00 | 457 292.00 | 476 930.00 |
VI Groupe et associés | 100 155.00 | 100 155.00 | | 100 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 811 638.00 | 1 804 133.00 | 7 505.00 | 1 811 638.00 |
VW T.V.A. | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 417.00 | 1 316 125.00 | 457 292.00 | 1 773 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 622.00 | 12 263.00 | | 15 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 306.00 | 56 366.00 | | 72 306.00 |
ST Autres comptes | 243 273.00 | 224 035.00 | | 243 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 741.00 | 230 182.00 | | 291 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 892.00 | 117 099.00 | | 892.00 |
YT Sous‐traitance | 932 250.00 | 771 926.00 | | 932 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 069.00 | -950.00 | | 40 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 635.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 217.00 | 13 898.00 | | 17 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 596 941.00 | 338 550.00 | | 596 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193 354.00 | 848 020.00 | | 1 193 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 579 638.00 | 1 281 558.00 | | 1 579 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |